• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Версия для слабовидящихЛичный кабинет сотрудника ВШЭПоиск
Магистратура 2019/2020

Экономика: оптимизация финансовых ресурсов в логистике и контроллинг логистических бизнес-процессов

Статус: Курс обязательный (Стратегическое управление логистикой)
Направление: 38.04.02. Менеджмент
Когда читается: 1-й курс, 2, 3 модуль
Формат изучения: без онлайн-курса
Прогр. обучения: Стратегическое управление логистикой
Язык: русский
Кредиты: 6

Программа дисциплины

Аннотация

Цель преподавания студентам дисциплины «Экономика: управление и оптимизация финансовых ресурсов в логистике» - получение студентами базовых знаний по управлению финансовыми потоками в логистических системах. При этом рассматриваются все наиболее важные аспекты управления финансами: кредитная политика, управление оборотными капиталами, инвестиции в основной капитал, финансовые инвестиции, принятие финансовых решений в условиях неопределенности и риска.
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • Знать теоретические и методологические основы современной теории финансов и уметь использовать эти знания в логистическом менеджменте.
  • Иметь представление об основных приемах управления финансовыми ресурсами на предприятиях реального сектора экономики
  • Уметь использовать приемы анализа и оптимизации качества управления логистическими системами с учетом показателей эффективности бизнеса.
Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения

  • знает основы современной теории финансов
  • умеет использовать системный подход в управлении финансовыми ресурсами в логистике
  • знает различные подходы к управлению финансовыми ресурсами предприятия
  • знает определение, структуру и механизм функционирования рынка ссудных капиталов
  • знает состав финансовых рынков
  • знает количественный инструментарий для оценки рисков производственно-финансовой деятельности предприятия
  • знает и умеет использовать методы оценки устойчивости решений в моделях управления финансовыми ресурсами в логистике
  • знает основы контроллинга логистических бизнес-процессов
  • знает взаимосвязи контроля и планирования логистических процессов
  • умеет формировать оптимизационные модели управления производственно-финансовой деятельностью предприятия
  • знает и умеет использовать критерии и ограничения при оценке эффективности управления финансами в логистике
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Управление финансовыми ресурсами в логистике: основные понятия
    Входящие и исходящие финансовые потоки предприятия. Два подхода к управлению финансовыми ресурсами: оценка финансовых коэффициентов и экономико-математическое моделирование управления финансами. Финансовая операция. Взаимосвязь финансовых, информационных и материальных потоков. Классификация финансовых потоков. Критерии управления финансовыми ресурсами в логистике. Роль планирования в управлении финансовыми ресурсами. Особенности управления финансовыми потоками на разных этапах логистического процесса. Корпоративные показатели прибыли, модель стратегической прибыли. Методы и модели оценки эффективности использования оборотного капитала в логистике, параметры, влияющие на величину этого показателя. Влияние объема запасов на финансовые показатели деятельности компании. Оценка кредитной ставки. Модели финансирования процесса модернизации и расширения производства в логистике. Использование информационных технологий при управлении материальными и финансовыми потоками. Инструментарий и методы управления финансовыми потоками. Основы финансового анализа. Управление затратами логистических систем. Модели ценообразования в промышленной логистике. Модели динамической оптимизация в управлении финансами при закупке материальных ресурсов производства.
  • Финансовые рынки
    Определение и основные функции финансовых систем. Типы финансовых систем. Участники финансовых рынков. Макроэкономические задачи финансовых рынков. Государственные финансы, финансы предприятий, финансы домашних хозяйств. Рынок кредитов, долгосрочные и краткосрочные кредиты. Рынок ценных бумаг. Базовые функции ссудного капитала. Основные источники ссудного капитала. Структура рынка ссудного капитала. Рынок краткосрочных и долгосрочных кредитов. Моделирование управления краткосрочными кредитами в логистике. Методы оценки эффективности управления финансовыми ресурсами в логистике. Методы оценки периода привлечения заемного капитала в условиях обновления и расширения основных фондов в промышленной логистике. Модели управления кредитованием предприятия в условиях его расширения и перепрофилирования. Устойчивость в моделях управлении кредитными ресурсами при изменении цен на конечную продукцию. Основные функции кредита. Основные формы кредита. Двухкритериальная модель оценки кредитного портфеля. Виды кредитов и кредитных договоров. Основные участники рынка ссудных капиталов. Понятие о фондовом рынке ценных бумаг и модели управления портфелем ценных бумаг.
  • Модели управление финансовыми ресурсами в логистике в условиях неопределенности и риска
    Различные подходы к определению финансовых рисков в логистике. Классификация финансовых рисков, качественные и количественные методы оценки финансовых рисков. Анализ финансового риска с использованием дерева решений. Критерии выбора оптимального финансового решения в логистике в условиях неопределенности. Инвестиционные риски в логистике. Два подхода к оценке кредитных рисков в логистике. Факторы, способствующие возникновению кредитных рисков. Оценка кредитных рисков. Методы уменьшения кредитных рисков. Общие подходы управления рисками, структурная схема управления риском. Оценка риска управления оборотным капиталом торговой фирмы. Динамическая модель управления оборотным капиталом при осуществлении оптовых закупок с учетом риска. Устойчивость в модели управления оборотным капиталом торговой фирмы. Методы оценки риска портфеля оптовых закупок. Финансовое прогнозирование на предприятии и оценка риска погрешности прогноза.
  • Методы управление финансовыми ресурсами предприятия и контроллинг логистических бизнес процессов.
    Основные принципы и критерии управления финансами предприятия. Цифровые модели управление финансовыми ресурсами текущей деятельности предприятия, состав и структура оборотных средств. Контроль объемов материальных ресурсов производства при формировании портфеля выпуска конечной продукции. Контроль спроса на выпускаемую продукцию при формировании производственной программы. Контроль производственной мощности предприятия при оценке эффективности производственной программы. Основные методы планирования производственно-финансовой деятельности производственного предприятия. Оптимизация структуры источников финансов предприятия. Модели управления оборотными средствами предприятия в условиях закупок материальных ресурсов производства. Контроль финансовых ресурсов в моделях управления закупками материальных ресурсов производства. Анализ устойчивости оптимальных решений. Критерии эффективности и ограничения в моделях управления финансовыми ресурсами фирмы. Источники формирования финансовых ресурсов фирмы. Оборотные средства предприятия и модели управления ими. Основные средства предприятия. Издержки предприятия и их классификация. Виды прибыли производственного предприятия. Точка безубыточности для многономенклатурного производства. Модели оптимизации финансовых затрат при формировании производственной программы в промышленной логистике, оценка устойчивости решений. Модели оптимизации валовой прибыли при формировании производственной программы в промышленной логистике, анализ чувствительности модели при локальном возмущении исходных параметров. Модели оптимизации валовой прибыли в промышленной логистике с использованием критериев «риск-доходность». Методы и модели оценки эффективности управления оборотным капиталом производственного предприятия.
Элементы контроля

Элементы контроля

  • блокирующий Экзамен
  • неблокирующий Самостоятельная работа
  • неблокирующий Выполнение расчетных заданий
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • Промежуточная аттестация (2 модуль)
    0.12 * Выполнение расчетных заданий + 0.28 * Самостоятельная работа + 0.6 * Экзамен
  • Промежуточная аттестация (3 модуль)
    0.05 * Выполнение расчетных заданий + 0.59 * Промежуточная аттестация (2 модуль) + 0.11 * Самостоятельная работа + 0.25 * Экзамен
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • Количественные методы в финансах : Учеб. пособие для вузов, Уотшем Т. Дж., Паррамоу К., 1999
  • Основы управления финансами : Пер. с англ., Ван Хорн Дж. К., 1996

Рекомендуемая дополнительная литература

  • Контроллинг : учебник для вузов, Карминский А. М., Фалько С. Г., 2013