Бизнес-образование
431 программа
Программирование, web-разработка, IT, анализ данных
Управление информационными системами
Маркетинг, реклама, связи с общественностью
Управление клиентским опытом и взаимоотношениями
Предпринимательство, управление проектами, развитие бизнеса
Предпринимательство, управление инновациями
Социальное предпринимательство
Все направления
659 программ
Мастерство корпоративного казначейства: стратегии, технологии и инструменты управления
Представляем три модуля, разработанные для обеспечения вашего бизнеса мощным импульсом развития. Они не просто совершенствуют ваши компетенции, а трансформируют вас в эксперта, способного принимать стратегически важные и результативные решения. Microdegree – это ваш ключ к гарантированному успеху, открывающий двери в мир новых возможностей. Будьте готовы покорять вершины бизнес-пространства!
Старт курса
06.10.2025, 02.02.2026, 01.06.2026
Стоимость обучения
159 000 ₽
Продолжительность
9 недель
Формат обучения
Онлайн синхронный
Документ
Удостоверение о повышении квалификации
Наша модульная программа — это концентрат знаний и практик по самым актуальным вопросам казначейства в российских компаниях. Три логически связанных модуля создают целостную систему навыков для эффективного управления финансами.
Вы не просто углубите профессиональные знания – вы получите готовые инструменты и сильные аргументы для принятия взвешенных управленческих решений. Благодаря продуманной структуре и интеграции тем, вы сможете применять полученные знания на практике сразу.
Учитесь у лидеров отрасли! Ведущие эксперты поделятся своим опытом, представят работающие регулярные и антикризисные подходы к финансовому управлению. Вас ждут живые дискуссии и кейс-сессии для максимального погружения.
Ускорьте свой карьерный путь: Эта программа поможет вам выбрать оптимальную траекторию развития и быстрее достичь новых профессиональных высот в казначействе.
Занятия проходят синхронно в режиме онлайн и доступны русскоязычным слушателям из любой точки мира.
Откройте для себя программу, созданную для реального мира и вашего успеха!
01
Практика и Передовые Технологии: От Реальных Кейсов к Вашей Конкурентоспособности. Погрузитесь в самую суть современного бизнеса! Мы разбираем актуальные рабочие кейсы от гигантов рынка (ООО «Эйч Энерджи», ГК «Самолет», Сбер, Северсталь, Бит.Финанс и др.) и одновременно вооружаем вас новейшими технологиями: RPA, AI, BI-инструментами, системами электронного бюджетирования. Вы не просто учитесь — вы осваиваете проверенные решения и инструменты лидеров, резко повышая свою ценность и востребованность на рынке труда.
02
Антикризисное Управление: Ваша Уверенность в Эпоху Перемен. В мире постоянной турбулентности нужны особые навыки. Наша программа дает вам ключевые управленческие компетенции для эффективной минимизации рисков и удержания ликвидности. Вы научитесь сохранять финансовую устойчивость и принимать взвешенные решения, обеспечивая стабильность бизнеса даже в самых непредсказуемых условиях. Это бесценный актив для любого руководителя.
03
Гибкий Формат «Микродигри»: Готовые Компетенции для Немедленного Действия. Получите завершенный и структурированный набор профессиональных компетенций в удобном и эффективном формате «микродигри». Это не разрозненные знания, а целостная система навыков, готовая к использованию. Вы сможете внедрять полученные инструменты и подходы как поэтапно, решая конкретные задачи, так и комплексно, трансформируя бизнес-процессы. Максимальная польза и быстрый результат — гарантированы.
Программа обучения
Цель: Научить участников мастерски использовать стратегии, технологии и инструменты корпоративного казначейства для повышения финансовой эффективности компании, минимизации рисков, оптимизации затрат и создания дополнительной стоимости через проактивное управление финансовыми потоками и ресурсами.
Модуль 1. Темы 1-5.
Модуль 2. Темы 6-10
Модуль 3. Темы 11-14.
Тема 1. Роль казначейства в современной компании
- Эволюция казначейства: от транзакционной функции к стратегической роли.
- Организация единых расчетных центров: In-house банк, Payment и Collection factory.
- Виртуальные счета, схемы POBO/COBO для управления потоками средств.
- Централизация и автоматизация процессов через кэш-пулинг.
Тема 2. Современные инструменты финансирования оборотного капитала
- Финансирование цепочек поставок и управление обязательствами.
- Динамическое дисконтирование и оптимизация расчетов с поставщиками.
- Реализация схем многостороннего неттинга.
- Инструменты для сокращения кассовых разрывов: факторинг.
Практикум по оценке влияния факторинга на финансовые показатели компании
Тема 3. Цифровизация казначейских процессов
- Внедрение TMS и прямой интеграции (host-to-host) с банками.
- Роботизация процессов (RPA, AI) для автоматизации платежей и отчетности.
- Инструменты Process Mining для анализа бизнес-процессов.
- Цифровые банковские гарантии и BI-аналитика в реальном времени.
- Сервисная модель и организация работы через ОЦО
Кейсы цифровизации казначейства
Тема 4. Трансграничные платежи для ведения внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Трансграничные платежи и рабочие платежные маршруты
- Оптимизация проведения трансграничных платежей в дружественные и недружественные юрисдикции
- Централизация валютного контроля и расчетов по ВЭД
- Ограничения проведения внешнеторговых операций с цифровыми правами
Тема 5. Альтернативные инструменты размещения денежных средств.
- Базовые принципы альтернативных корпоративных инвестиций
- Альтернативные инструменты: валютный своп, сделки репо, бивалютный депозит (DCD), секьюритизация, Цифровые финансовые активы
(ЦФА )
- Подходы к оценке и выбору альтернативных инструментов
Практикум по оценке эффективности применяемых альтернативных инструментов
Тема 6. Инструментарий казначейства для управления рисками
- Макроэкономические глобальные тренды
- Глобальные и локальные инструменты хеджирования: терминация, форварды, свопы, валютные и процентные позиции
- Механизмы работы инструментов хеджирования: принципы, подходы и риски
- ИТ инструменты и машинные методы в управлении рисками
Тема 7. Управление рыночными рисками с помощью производных финансовых инструментов (ПФИ). Расчеты по сделкам.
- Общая концепция хеджирования: возникновения рыночного риска. Обзорная часть по ПФИ
- Разработка стратегий хеджирования
- Рыночные данные и их интерпретация: процентные и товарные кривые, поверхности волатильностей,
- Ценообразование ПФИ (основной принцип – репликация на рынке доступными инструментами, учет кредитного риска - CVA).
- Стандартная документация по ПФИ (RISDA – Russian ISDA). Архитектура документации. Ключевые моменты
- Использование форвардов, опционов КЭП и ФЛОР, свопов и их комбинаций для защиты от рыночных изменений
Тема 8. Управление кредитными и процентными рисками
- Формирование лимитов на контрагентов и управление портфелем.
- Применение процентных свопов и кэп-опционов для управления ставками.
- Влияние изменений процентных ставок на стоимость капитала.
Практикум по оценке кредитных и процентных рисков
Тема 9 Домашняя робота: выполнение кейса, разработанного экспертом
Тема 10. Формирование риск-аппетита и хеджирование
- Определение допустимого уровня риска компании.
- Разработка политики хеджирования и внутренних процедур.
- Использование натурального хеджирования для минимизации расходов.
- Машинное обучение в риск-менеджменте.
Практикум по определению допустимого риска компании
Тема 11. План-фактный анализ
- Методы оценки отклонений плана от факта.
- Использование BI-систем для анализа данных в режиме реального времени.
- Причины отклонений и разработка корректирующих мероприятий.
- Интеграция план-фактного анализа с другими инструментами бюджетирования.
Тема 12. Планирование ликвидности
- Формирование БДДС как основного инструмента управления.
- Разработка краткосрочных и долгосрочных финансовых моделей.
- Прогнозирование денежных потоков на основе исторических данных.
- Создание платежного календаря и реестра платежей.
Тема 13. Цифровизация процессов бюджетирования (практикум по модулю Бюджетирование от Бит.Финанс)
- Общий обзор продукта БИТ.финанс. Быстрый старт – дорожная карта процесса автоматизации Бюджетирования
- Структура БДДС. Форма ввода бюджета.
Операционные бюджеты. Сводный бюджет ДДС (практика)
- Создание Заявки на расходование денежных средств. Контроль и его формирование. Корректировка лимитов. Алгоритмы согласования заявок. Рабочее место визирования.
- Заявка – Реестр – Оплата – Факт ДДС (практика)
Тема 14. Стратегическое бюджетирование (практикум по модулю Бюджетирование от Бит.Финанс)
- Обзор отчетов блока Бюджетирование.
Отчет Исполнение договоров.
- Формирование план-фактного анализа БДДС. Настройки отчета. Прогноз исполнения бюджета.
- Показ бюджетной модели, аналогичной сформированной на прошлом занятии, но с наполнением данными. VBM в действии.
- По предоставленному доступу каждый слушатель смоделирует свои данные
Выпускники будут компетентны в работе
- В департаментах корпоративного казначейства, финансового контроля и планирования.
- В финансовых службах банков, холдингов, торговых и производственных компаний, где высока значимость управления оборотным капиталом и рисками.
- В управленческих и стратегических подразделениях, принимающих решения о цифровой трансформации и оптимизации внутренних финансовых процессов.
- В консалтинговых и аудиторских компаниях, специализирующихся на корпоративных финансах, риск-менеджменте и бюджетировании.
Для кого
Руководители и специалисты казначейских подразделений, стремящиеся к актуализации и систематизации знаний.
Финансовые директора (CFO), руководители планово-экономических отделов и контроллинга, желающие внедрить современные инструменты управления ликвидностью и бюджетированием.
Менеджеры по управлению рисками (Risk Managers), финаналитики и бухгалтеры, которые хотят глубже разобраться в механизмах хеджирования и оптимизации денежных потоков.
Топ-менеджеры и предприниматели, принимающие стратегические решения на стыке финансов и операционной деятельности компаний
Преподаватели и бизнес - эксперты
Васильев Павел Игоревич
Управляющий директор управления структурных продуктов департамента глобальных рынков, Сбербанк
Кострюков Александр Юрьевич
Управляющий директор, начальник отдела продаж ключевым клиентам департамента глобальных рынков, Сбербанк
Крылова Ольга Владимировна
Руководитель Сервисного Центра Казначейство Северсталь-ЦЕС
Лапина Кира Александровна
Генеральный директор Северсталь-ЦЕС
Наумов Роман Анатольевич
Руководитель казначейства ITMS (ex-British American Tobacco)
Чешенко Сергей Владимирович
Руководитель направления, отдел производных финансовых инструментов для корпоративных клиентов департамента глобальных рынков, Сбербанк
Пчелинцева Татьяна Григорьевна
Руководитель казначейства и корпоративного контроллинга ООО «Эйч Энерджи»
Зубков Никита Александрович
Руководитель практики управления валютными и процентными рисками
Хорошев Михаил Сергеевич
Руководитель казначейства в компании Health & Nutrition
Есейкина Ольга Александровна
Старший консультант офиса "НФП" в компании "Первый БИТ".
Шаров Сергей Валерьянович
Руководитель отдела «Финансового планирования и управления ресурсами», офис «НФП» в компании «Первый Бит»
Львутин Павел Павлович
ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии», консультант группы SAP-систем
Макеева Елена Юрьевна
В рамках программы "Мастерство корпоративного казначейства: стратегии, технологии и инструменты управления"
Узнаете
Эволюцию и современные функции корпоративного казначейства, включающие финансовую аналитику и стратегическое взаимодействие с рынками.
Принципы финансирования оборотного капитала, инструменты (факторинг, динамическое дисконтирование) и методы сокращения кассовых разрывов.
Механизмы хеджирования (форварды, свопы, опционы), особенности управления процентными ставками и кредитными рисками.
Алгоритмы планирования ликвидности, методы план-фактного анализа и технологию внедрения сквозного учёта поступлений/списаний.
Возможности цифровизации казначейской деятельности (RPA, AI, TMS, Process Mining, BI-системы) и практики стратегического бюджетирования.
Научитесь
Организовывать централизованные расчётные центры и использовать виртуальные счета, схемы POBO/COBO для управления денежными потоками.
Оценивать открытые валютные позиции, строить стратегию натурального хеджирования, применять производные финансовые инструменты.
Проектировать и внедрять политику хеджирования, формируя допустимый уровень риска и систему внутренних процедур.
Разрабатывать и анализировать бюджеты (БДДС, прогнозные финансовые модели), проводить план-фактный анализ и корректировать бюджетные показатели.
Автоматизировать ключевые процессы бюджетирования и контроля платежей, используя цифровые решения (например, модуль «Бюджетирование» от Бит.Финанс).
Овладеете
Навыками работы с реальными кейсами в области управления оборотным капиталом, факторинга, неттинга и т.д.
Методиками выбора и оценки альтернативных инструментов размещения денежных средств (валютный своп, сделки репо, бивалютный депозит, ЦФА и т.д.).
Процессами интеграции банковских систем и внутренних учётных систем компании (host-to-host), а также инструментами роботизации платёжных операций.
Технологиями машинного обучения и цифровой аналитики, применимыми в риск-менеджменте и бюджетировании.
Способами формирования стратегических бюджетов с разными сценариями и оценкой долгосрочных последствий финансовых решений
Формат обучения
Продолжительность общая в часах
102 часа
Условия приема
Руководители и специалисты казначейских подразделений, стремящиеся к актуализации и систематизации знаний. Финансовые директора (CFO), руководители планово-экономических отделов и контроллинга, желающие внедрить современные инструменты управления ликвидностью и бюджетированием. Менеджеры по управлению рисками (Risk Managers), финаналитики и бухгалтеры, которые хотят глубже разобраться в механизмах хеджирования и оптимизации денежных потоков. Топ-менеджеры и предприниматели, принимающие стратегические решения на стыке финансов и операционной деятельности компаний
Формат обучения
Онлайн синхронный
Язык обучения
русский
Состав занятий
Минимум лекций, максимум практики и кейсов
Итоговая работа
Зачет по итогам работ трех модулей
Стоимость и условия
159 000
Если оплачивать каждый модуль отдельно, общая стоимость составит 177 000 ₽. При оплате сразу за все три модуля вы получаете скидку более 10%
Скидка для физических лиц
5-10%Студентам, слушателям и выпускникам основных и дополнительных программ НИУ ВШЭ, а также преподавателям и сотрудникам НИУ ВШЭ
Скидка для юридических лиц
Скидка 7%, 10% или 15% соответственноПри направлении на обучение более 3, более 7, более 10 сотрудников от одной организации
Онлайн-оплата для физических лиц либо оплата по счету для юридических лиц
Подробнее о скидках
В соответствии с Положением об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в сфере дополнительного образования взрослых для обучения по программе повышения квалификации "Казначейство: фокус на платежеспособность и ликвидность" мы предоставляем следующие виды скидок:
Скидки физическим лицам:
В размере 5%:
- обучающимся НИУ ВШЭ по дополнительным образовательным программам;
- выпускникам основных и дополнительных программ НИУ ВШЭ (за исключением программ профессиональной переподготовки).
В размере 10%:
- преподавателям и сотрудникам НИУ ВШЭ;
- студентам и аспирантам НИУ ВШЭ;
- выпускникам НИУ ВШЭ, завершившим обучение по программе профессиональной переподготовки.
Скидки юридическим лицам:
- 7% - при направлении на обучение от 3 до 6 слушателей от одной организации;
- 10% - при направлении на обучение от 7 до 9 слушателей от одной организации;
- 15% - при направлении на обучение от 10 слушателей от одной организации.
Документ, который Вы получите
По завершении обучения выдается удостоверение о повышении квалификации установленного НИУ ВШЭ образца
Школа финансов становится архитектором финансового будущего, кузницей уникальных компетенций и стратегического мастерства, открывающего новую эру для российского бизнеса на мировой арене. Наши инновационные программы – это симбиоз традиций и передовых технологий, фокусирующихся на новых процессах и возможностях, которые открываются для финансовых специалистов.
Команда Школы финансов – это блестящий сплав академической экспертизы НИУ ВШЭ и практического опыта ведущих бизнес-экспертов. Это сотрудничество порождает уникальные бизнес-программы, где прикладные исследования оживают в захватывающих кейсах, представленных экспертами-практиками из первых рядов бизнеса.
Отзывы выпускников
Школа финансов НИУ ВШЭ
Основной адрес
г. Москва, Покровский бульвар, 11
Телефон, WhatsApp, Telegram
Электронная почта
Будем рады ответить на любые вопросы!