Профессиональная переподготовка

Финансы и финансовые рынки

Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов: стратегии инвестирования

• Программа разработана с учетом профессионального стандарта • Позволяет получить системные знания в области рынка ценных бумаг и производных финансовых инструментов • Содержит широкий спектр дисциплин в области финансового рынка • Включает мастер-классы опытных экспертов-практиков и разбор практических кейсов

Подать заявкуЗадать вопрос
  • Старт курса

    13.03.2023

  • Продолжительность

    6 месяцев

  • Формат обучения

    Очный

  • Документ

    Диплом о профессиональной переподготовке НИУ ВШЭ

Важно

Начало занятий 13 марта 2023. Прием документов с января 2023

Цель программы: повышение квалификации частных инвесторов и подготовка специалистов для работы в организациях инфраструктуры финансового рынка:

  • брокерских, дилерских и управляющих компаниях
  • инвестиционных банках и финансовых отделах компаний реального сектора экономики
  • биржах, клиринговых организациях
  • депозитариях и регистраторах
  • регулирующих органах, саморегулируемых организациях финансового рынка, аналитических и рейтинговых агентствах

Преимущества программы:

  • 01

    Системные знания в области финансовых рынков и производных инструментов

  • 02

    Компетенции, необходимых для работы в финансовой сфере, а также для частных инвестиций

  • 03

    Освоение эффективных рыночных инструментов и стратегий инвестирования

  • 04

    Мастер-классы опытных экспертов-практиков, разбор кейсов, интернет-торговля

  • 05

    Авторские учебно-методические материалы

Результат

Программа позволяет приобрести опыт биржевой торговли и сформировать следующие компетенции:

  • Совершать

    • сделки на фондовом, срочном, валютном рынках
  • Проводить

    • фундаментальный анализ состояния рынка
  • Анализировать

    • финансовую отчетность компаний
  • Формировать и ребалансировать

    • инвестиционный портфель
  • Разрабатывать

    • торговые стратегии и хеджировать рыночные риски

     

Для кого

  • частных инвесторов, которые хотят разобраться во всем многообразии возможностей, предоставлямых биржевым финансовым рынком

  • специалистов, работающих в финансовых, брокерских и инвестиционных компаниях, фондовых отделах коммерческих банков, а также финансовых службах компаний реального сектора экономики

  • лиц, имеющих или получающих высшее образование

Формат обучения

  • Продолжительность общая в часах

    340 часов

  • Условия приема

    Высшее образование

  • Формат обучения

    Очный

  • Состав группы

    Нормативная численность группы 20 человек

  • Язык обучения

    русский

  • Итоговая работа

    Экзамен

  • Старт курса

    13 марта 2023 года

  • Режим занятий

    3 дня в неделю: понедельник, среда с 18.30 до 21.40, суббота с 10.00 до 16.50

Программа обучения

  • 1. Финансовые рынки

    • Виды и особенности финансовых рынков
    • Рынок акций
    • Рынок облигаций
    • Денежный рынок
    • Валютный рынок
    • Срочный рынок
  • 2. Совершение биржевых операций

    • Фондовый рынок. Торговые терминалы
  • 3. Фонды коллективного инвестирования

    • Введение. Рынок коллективных инвестиций. Институты и участники
    • Инфраструктура рынка коллективных инвестиций. Правовая база
    • Налогообложение частных инвесторов - влияние на склонность к сбережениям
    • Пенсионная реформа
    • Статистические показатели доходности фондов
  • 4. Привлечение компаниями капитала на фондовом рынке

    • Основные виды размещений
    • Механизм первичных публичных размещений
    • Механизм вторичных публичных размещений
    • Рынок публичных размещений акций
    • Первичное размещение облигаций: основные особенности и тенденции
  • 5. Управление инвестиционным портфелем

    • Основы финансовой математики, теории вероятностей и математической статистики
    • Облигации и портфели облигаций
    • Портфели для широкого класса активов, в том числе из акций
    • Хеджирования инвестиционных портфелей
  • 6. Инфраструктура биржевой торговли и деятельность финансовых институтов

    • Деятельность брокера на финансовом рынке
    • Деятельность дилера на финансовом рынке
    • Алгоритмические участники финансовых рынков
    • Биржи как организаторы торгов
    • Деятельность центрального контрагента
    • Внебиржевые торговые системы и их функционирование
    • Учетная система фондового рынка
  • 7. Финансовая отчетность и фундаментальный анализ ценных бумаг

    • Акции и их фундаментальная стоимость
    • Что такое фундаментальный анализ, плюсы и минусы его использования 
    • Основные этапы фундаментальной оценки
    • Критерии отбора компаний для фундаментальных оценок
    • Основы финансовой отчетности компании, принципы формирования, основные отличия РСБУ от МСФО 
    • Моделирование основных финансовых показателей компании в будущем, расчет возможной бухгалтерской стоимости акции и дивидендов
    • Рыночные мультипликаторы и их роль в оценке стоимости акций
    • Использование рыночных мультипликаторов для получения возможной стоимости акций на рынке
    • Модели дисконтирования, дисконтирование дивидендов, дисконтирование денежных потоков, ставка дисконтирования
    • Включение в инвестиционный портфель компаний, оцененных на основании фундаментального подхода
  • 8. Производные финансовые инструменты

    • Производные финансовые инструменты. Введение и основные понятия
    • Биржевые ПФИ. Фьючерсные контракты
    • Опционы. Основные понятия и определения
    • Теория ценообразования опционов
    • Основные опционные стратегии
    • Внебиржевые ПФИ
  • Бачеров Алексей Викторович

    Инвестиционное партнерство ABTRUST, управляющий партнер

  • Володин Сергей Николаевич

    К.э.н, доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ

  • Пахомов Павел Игоревич

    Руководитель аналитического центра Ассоциации участников финансового рынка (Ассоциация "РП РТС")

  • Лобанов Александр

    Департамент рыночных рисков в НКЦ Московской Биржи

  • Шакаров Николай Русланович

    Директор по инвестиционному консультированию ООО "Ренессанс Брокер"

Стоимость и условия

  • 245 000 руб.

    Предусмотрена поэтапная оплата. 2 взноса

  • Скидки для студентов и выпускников НИУ ВШЭ

    5-15%

    согласно положению о порядке предоставления скидок по оплате обучения ДПО

  • Скидки для юридических лиц

    10%

    10% - для организаций, направляющих одновременно на обучение не менее 3-х человек

  • Дата начала обучения - 13 марта 2023г. Прием документов с января 2023г.

    Подать заявкуЗадать вопрос

Документы для приема

  • Скан-копия паспорт
  • Скан-копия документа об образовании и квалификации или справка об обучении для лиц, получающих высшее образование
  • Скан-копия документа об изменении ФИО (при необходимости)
  • Скан-копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)

Как поступить на программу:

  • 01

    Подать заявку

  • 02

    Получить звонок от менеджера программы

  • 03

    Подготовить скан-копии документов для приема и направить менеджеру программы

  • 04

    Оплатить обучение

Документ об окончании

Диплом о профессиональной переподготовке установленного НИУ ВШЭ образца

Документ об окончании
Подать заявкуЗадать вопрос

Отзывы выпускников

  • На данную программу пришла вместе со своей дочерью- студенткой (отдельная благодарность и респект ВШЭ, что и студент может получить дополнительные знания в программе переподготовки). Но если моя дочь на рынке ценных бумаг уже несколько лет, то я - новичок на рынке. 

    Поступление на курс было вызвано желанием улучшить и систематизировать свою финансовую грамотность, изучить возможность и способы инвестирования, расширить кругозор в целом. 

    Моя профессия с рынком ценных бумаг пересекается редко (если не сказать - очень редко), но в современном мире мошенничество с опционами на покупку или продажу недвижимости/ транспорта -уже не редкость. Поэтому дополнительные знания мне были необходимы. Чтобы защищать - надо в полной мере владеть предметом. 

    Программа курса была насыщенной и объёмной. Преподаватели старались дать максимальный объём информации. Правда, и требовали с нас по максимуму. Хочется отметить отличный преподавательский состав, задействованный в программе. Огромные знания Володина С.Н., Столярова А.И., практика Пахомова П.И., Миняева В.М., Шакарова Н.Р. не оставили меня равнодушной. Спасибо большое всем нашим преподавателям. Вы старались дать нам как можно больше! Мы это оценили. И я уверена, нам пригодится информация, знания, умения, которые Вы нам дали. 

    Ирина Жукова, адвокат Московской коллегии адвокатов «Семенцов и партнеры»

  • Профессиональная подготовка, которую я прошел в Вашем институте внесла неоценимый вклад в мое становление как частного инвестора, так и трейдера, мне очень понравился подход преподавателей и менеджеров, все было организовано на высшем уровне. Мне как человеку с медицинским образованием и далекому от экономики стало придельной понятно, как устроен фондовый рынок и какие стратегии являются эффективными в мире инвестиций. Отдельная благодарность Володину Сергею Николаевичу и Пахомову Павлу Игоревичу, которые уделяли нам максимально много времени и внимания, их персонифицированный подход помог быстрее и эффективнее усвоить фундаментальный материал, без которого в мире инвестиций нельзя. Огромная благодарность за организацию данного курса. При любой возможности буду рад вновь вступить в ряды Ваших слушателей.  

    Филипп Туров, старший научный сотрудник ФГАУ «НМИЦ Здоровья Детей» МЗ РФ

  • Программа мне очень понравилась. Все преподаватели - настоящие профессионалы. Отдельно хотел бы отметить преподавателя Павла Игоревича Пахомова. Это настоящий фанат своего дела, заражающий своим отношением всех вокруг. Многие преподаватели имеют большой личный опыт работы на финансовых рынках и делятся им со слушателями, что способствует учебному процессу. 

    Для меня лично много пользы принесла полученная в ходе курса информация об акциях и облигациях, а также о фундаментальном и техническом анализе. 

    Антон Плющенко, редактор газеты "Московский комсомолец", выпускник 2019

  • Замечательная программа, охватывающая в полном объеме всю необходимую базу знаний, начиная от анализа состояния фондового рынка до самостоятельного формирования\управления инвестиционного портфеля и разработки торговых стратегий. Отличный преподавательский состав с серьезным прикладным опытом работы уделяет должное внимание не только базовым знаниям, но и более углубленному изучению предмета. Своевременное обеспечение литературой и учебные материалы в электронном виде от преподавателей позволяют не тратить время на поиски подходящей информации.

    Александр Симагин, главный аналитик ПАО "Евразийский банк"

Выпускник программы Дмитрий Недоспелов, управляющий активами компании "Элементал Инвестментс", делится своими впечатления о пройденной программе

Центр карьеры

  • Центр карьеры помогает слушателям Высшей школы бизнеса в вопросах:

    • Развития компетенций в области трудоустройства
    • Определения и переориентации карьерных планов
    • Содействия в трудоустройстве и практиках
    • Информирования о ситуации на рынке труда путем проведения карьерных мероприятий

    Подробнее о Центре карьеры

Менеджер программы Олеся Кубынина