Финансовое управление кризисом: актуальные практики

Программа обучения

• МОДУЛЬ 1. Тема 1. Антикризисный менеджмент: практические уроки

  • Кризис как неотъемлемая часть бизнеса
  • Природа и фазы кризиса
  • Влияние кризиса на стоимость бизнеса
  • Как не сойти с ума, перестать беспокоиться и не потерять бизнес
  • Основные принципы антикризисного управления

• МОДУЛЬ 1. Тема 2. Реструктуризация и антикризисная структурная оптимизация бизнеса

  • Элементы цикла антикризисного финансового менеджмента: реструктуризация, оздоровление, банкротство, ликвидация, антикризисное управление. Основные принципы и подходы
  • Как элементы цикла влияют на стоимость бизнеса?
  • Инструменты антикризисного управления в корпоративном ландшафте

• МОДУЛЬ 1. Тема 3. Первоочередные меры антикризисного управления

  • «Остановить кровотечение» - контроль за денежными потоками
  • «Минимизировать влияние источника опасности» - усиление/замена управленческой команды
  • Продумать следующие шаги – стратегический анализ в условиях стресса и ограниченного времени

• МОДУЛЬ 1. Тема 4. Макроэкономика под санкциями

  • Антикризисные меры Центрального Банка
  • Фискальная политика в изменившихся условиях
  • Реакция курса валюты на внешние и внутренние шоки
  • Влияние санкций на экономический рост

• МОДУЛЬ 1. Тема 5. Отраслевые и макроэкономические аспекты антикризисного управления

  • Отраслевые особенности кризисных ситуаций
  • Макропрогнозы и рынки – текущая ситуация и взгляд в будущее

• МОДУЛЬ 1. Тема 6. Взаимодействие бизнеса с инвесторами. Сможет ли российский фондовый рынок стать катализатором роста экономики в условиях санкций?

  • Ключевые события на российском фондовом рынке
  • Фондовый рынок как источник капитала для российских компаний в условиях существующих ограничений банковского финансирования
  • Роль НПФ и ритейла в поддержке российской финансовой экосистемы

• МОДУЛЬ 1. Тема 7. Взаимодействие банков и бизнеса в новой реальности

  • Какие санкции коснулись банков?
  • Что происходит в банках под санкциями?
  • Как меняются банки, которые не попали под санкции
  • Как меняются процессы кредитования компаний? Какие ставки кредитования доступны сейчас для клиентов? Какие механизмы поддержки доступны?
  • Чем могут помочь сложные формы финансирования компаний банками?
  • Когда стоит задуматься о мезонинном финансировании
  • Реакция разных отраслей на санкции. Что думают банкиры?

• МОДУЛЬ 1. Тема 8. Реструктуризация как процедура в рамках банкротства

  • Основные принципы и процедуры
  • Роль арбитражного управляющего
  • Примеры из российской практики
  • Как максимизировать полезность банкротства?
  • Ускоренное банкротство
  • Текущие тенденции изменений в законодательстве
  • Особенности правоприменения – взгляд юридических фирм

• МОДУЛЬ 1. Тема 9. Риск-менеджмент в условиях кризиса. Как обеспечивать непрерывность бизнеса?

  • VUCA мир
  • Интегрированный риск-менеджмент как способ выживания в VUCA мире
  • Механизмы и модели обеспечения непрерывности бизнеса: международный стандарт непрерывности бизнеса; планирование построения системы управления непрерывностью бизнеса; роль корпоративного управления в системе непрерывности бизнеса; оценка рисков, модели и сценарии угроз; разработка стратегии непрерывности бизнеса; аудит планов непрерывности бизнеса и анализ результатов их тестирования; практические задания

• МОДУЛЬ 1. Тема 10. Работа антикризисных менеджеров (CRO) – практические аспекты

• МОДУЛЬ 2. Тема 1. Инструментарий для выявления узких мест в операционной деятельности компании

  • Цикл управления и контроля операционной деятельности – планирование в условиях неопределенности, оценка эффективности процессов, планирование и оценка стоимости ресурсов
  • Анализ операционных показателей
  • Анализ показателей эффективности в ракурсе прироста стоимости компании
  • Анализ управленческой отчетности и экономической прибыли
  • KPI – ключевые показатели эффективности

• МОДУЛЬ 2. Тема 2. Оптимизация управления операционной деятельностью

  Затраты и запасы как факторы сохранения и роста бизнеса:

  • Как понять эффективный минимум и не увлечься оптимизацией – классификация и анализ затрат – варианты
  • Необходимый уровень запасов – на что ориентируемся, как быстро рассчитать объем
  • Надежность поставщика и минимизация рисков при закупке – схема проверки и контроля

• МОДУЛЬ 2. Тема 3. Гибкое управление с помощью бюджетов

  Основа успеха – скорость получения управленческой информации и анализ «без паники»:

  • Управление выручкой через оценку партнеров
  • Гибкий бюджет или управление без бюджета
  • Гибкое ценообразование, направленное на обеспечение максимального денежного потока
  • Работа над возможностями: капитальные вложения – разумность и целесообразность – прогноз жизненного цикла идеи (продукта) в затратах и ожидаемых доходах

• МОДУЛЬ 2. Тема 4. Управление ликвидностью

  • Основные точки внимания и командная работа всех подразделений
  • Инструменты оперативного контроля
  • Контроль баланса дебиторской и кредиторской задолженности, предоставления скоординированных скидок и отсрочек для поставщиков и покупателей
  • Основные ошибки и как их избежать

• МОДУЛЬ 2. Тема 5. Как управлять инвестиционным бюджетом в кризис

  • Как на этапах проработки проекта подготовиться к возможным кризисным событиям?
  • Как принимать решения об инвестиционных проектах в условиях кризиса? Какие факторы выходят на первый план? Что происходит с соотношением риск-доходность?
  • Как управлять инвестиционным бюджетом (увеличивать/сокращать/замораживать/переносить?)
  • Что делать с уже реализуемыми проектами на разных стадиях (замораживать/ прекращать/ списывать)? Как ими управлять? На какие факторы смотреть?
  • Изменение процесса принятия решений в компаниях при кризисных ситуациях

• МОДУЛЬ 2. Тема 6. Методы учета неопределённостей в финансовых моделях

  • Проблемы учета рисков при планировании
  • Отличие классического подхода от риск-ориентированного подхода
  • Способы оценки рисков при их интеграции в финансовые модели
  • Подход к разработке модели оценки рисков
  • Подходы к анализу результатов по модели
  • Мини-кейс: использование ModelRisk при финансовом планировании

• МОДУЛЬ 2. Тема 7. Финансовое прогнозирование и моделирование. Ключевые показатели и ковенанты в стабильной среде, в кризис и при реструктуризации