Research Seminar “Advanced Instruments of Financial Management in Practice of International Business”

2022/2023

Academic Year

RUS

Instruction in Russian

4

ECTS credits

Delivered at:

School of World Economy

Course type:

Elective course

When:

3 year, 1-4 module

Instructor

Maskaev, Igor V.

Программа дисциплины

Аннотация

Курс позволяет подробно изучить применение современных инструментов управления финансами, используемыми сотрудниками финансовых подразделений международных компаний и банков в повседневной деятельности при управлении и анализе оборотного капитала, оценке инвестиций и стоимости бизнеса, бюджетировании, управлениями валютными рисками. За время курса студенты получат опыт анализа финансовой отчетности и планирования. На семинарах студенты познакомятся с новейшими тенденциями в академических исследованиях по вопросам курса, включая использование новых инструментов управления финансами, возникшими в результате развития современных финансовых технологий. Курс предполагает серьезную самостоятельную работу и требует твердых базовых знаний по курсам "Международная экономика" и "Корпоративные финансы".

Цель освоения дисциплины

• Выработка у студентов компетенций и навыков аналитической работы, знакомство с современным инструментарием по экономике и управлению, проблемами их применения в российских и транснациональных компаниях, а также выработка навыков научной дискуссии и презентации исследовательских результатов.

Планируемые результаты обучения

• Называет и объясняет ведущие концепции, актуальные проблемы, цели, основные задачи, а также инструменты управления финансами
• Называет инструменты исламских финансов;
• Называет современные инструменты количественного оценивания и расчетов
• Называет современные инструменты оценки инвестиций в основной капитал, а также оценки инвестиционных проектов и объясняет возможности и ограничения использования этих инструментов в деятельности международных компаний
• Называет современные инструменты управления оборотным капиталом и объясняет ограничения и возможности их использования в деятельности международных компаний
• Обсуждает и применяет принципы и стандарты составления консолидированной финансовой отчетности
• Объясняет возможности и ограничения использования финансовых цифровых инструментов
• Объясняет возможности и ограничения сделок слияний и поглощений
• Объясняет и использоует методы учета затрат
• Объясняет и использует количественные инструменты для оценки деятельности компании, стоимости бизнеса и активов
• Объясняет и применяет инструменты управления рисками в практике международного бизнеса
• Объясняет и прогнозирует влияние экономической среды на результаты финансовой деятельности и выбор инструментов управления финансами
• Объясняет и рассчитывает на основе данных финансовой отчетности коэффициенты ликвидности, деловой активности, обсуждает и поясняет полученные результаты
• Объясняет и рассчитывает показатели производительности и эффективности деятельности, используемые в практике международного бизнеса
• Объясняет и рассчитывает показатели структуры капитала (левериджа), используемые в практике международного бизнеса
• Объясняет сущность, источники и цели использования управленческой информации
• Объясняет сущность, цели и методы управления финансовыми рискам, называет современные инструменты управления ими
• Рассчитывает на основе данных финансовой отчетности коэффициенты ликвидности, деловой активности, рентабельности, платежеспособности, обсуждает и поясняет полученные результаты
• Рассчитывает стоимость опционов
• Рассчитывает эффективную оценку стоимости инвестиций, капитала
• Решает задачи на определение текущей и будущей стоимости денежных потоков и стоимости финансовых инструментов
• Решает задачи с использованием метода "Экономического объема заказа", моделей Баумоля и Миллера-Орра.
• Сравнивает фактические затраты со стандартными (нормативными), рассчитывает отклонения и объясняет их
• Формирует бюджеты для планирования и контроля

Содержание учебной дисциплины

• Теоретический инструментарий управления финансами.
• Инструменты количественного оценивания и расчетов
• Инструменты финансового анализа и планирования
• Инструменты управления оборотным капиталом
• Инструменты оценки инвестиций в основной капитал. Оценки инвестиционных проектов
• Структура капитала и дивидендная политика
• Стоимость капитала
• Инструменты управления риском
• Специальный инструментарий управления финансами

Элементы контроля

• Аналитическая записка с обзором научной литературы по проблемам, обсуждаемых в рамках НИС
• Итоговое практическое задание
• Контрольные опросы в аудитории
• Опрос по материалам курса
• Презентация анализа бизнес кейса

Промежуточная аттестация

• 2022/2023 учебный год 2 модуль
  Аналитическая записка с обзором научной литературы по проблемам, обсуждаемых в рамках НИС * 0.12 + Итоговое практическое задание * 0.24 + Контрольные опросы в аудитории * 0.06 + Опрос по материалам курса * 0.4 + Презентация анализа бизнес кейса * 0.18
• 2022/2023 учебный год 4 модуль
  Аналитическая записка с обзором научной литературы по проблемам, обсуждаемых в рамках НИС * 0.12 + Итоговое практическое задание * 0.24 + Контрольные опросы в аудитории * 0.06 + Опрос по материалам курса * 0.4 + Презентация анализа бизнес кейса * 0.18

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• Corporate finance, Berk, J., 2014
• Корпоративные финансы : учебник для вузов, Теплова, Т. В., 2013
• Принципы корпоративных финансов, Брейли, Р., 2010
• Управленческий учет : учебник, Гаррисон, Р., 2010

Рекомендуемая дополнительная литература

• Основы управления финансами : пер. с англ., Ван Хорн, Дж. К., 1996
• Финансовая математика : учебник для вузов, Четыркин, Е. М., 2008