• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Денежно-кредитная и финансовая политика Центрального Банка Российской Федерации

2019/2020
Учебный год
RUS
Обучение ведется на русском языке
3
Кредиты
Статус:
Курс по выбору
Когда читается:
2-й курс, 1 модуль

Преподаватель

Программа дисциплины

Аннотация

Курс рассматривает основные направления деятельности Центрального банка Российской Федерации. Также изучаются институциональные аспекты деятельности центральных банков в международной практике.Изучение дисциплины «Денежно-кредитная и финансовая политика Центрального банка Российской Федерации» является полностью самостоятельной и не базируется на других дисциплинах.Рассчитана, прежде всего, на студентов, нацеленных в дальнейшем на работу в государственном органе. Дисциплина относится к блоку финансовых дисциплин, которая может изучаться совместно с дисциплинами «Международные стандарты финансовой отчетности» и «Финансовый анализ проектов». Знания, предлагаемые в данной дисциплине, носят прикладной характер.
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • Целью освоения дисциплины «Денежно-кредитная и финансовая политика Центрального банка Российской Федерации» является ознакомление студентов с спецификой деятельности центрального банка как института, обеспечивающего финансовую стабильность.
  • Целью дисциплины является рассмотрение основных регулирующих документов, определяющих методологию выполнения функций Банка России в части проведения операций монетарной политики, организации деятельности национальной платежной системы и т.д.
Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения

  • Знать основные направления политики Банка России
  • Знать основные направления международного финансового регулирования
  • Знать основные направления монетарной политики
  • Уметь анализировать монетарную политику Банка России
  • Уметь писать аналитические записки
  • Знать особенности политики Банка России в сфере национальной платежной системы
  • Уметь оценивать риски в платежной системе
  • Знать специфику применения специализированных инструментов рефинансирования
  • Знать особенности осуществления банковского надзора
  • Знать особенности регулирования финансовых рынков
  • Знать основные направления развития финансовых рынков
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Лекция 1. Центральный банк Российской Федерации
    Специфика деятельности центрального банка. Особенности деятельности Централь-ного банка Российской Федерации как мегарегулятора. Основные направления деятельно-сти Банка России. Организационное устройство Центрального банка Российской Федера-ции. Система принятия решений.
  • Семинар 1. Рассмотрение практических аспектов деятельности Центрального банка Российской Федерации
    Существующая система регулирования Банка России. Основные механизмы воздей-ствия на финансовый рынок. Возможности Банка России по обеспечению финансовой стабильности. Стандартизация операций Банка России. Существующая система основных нормативно правовых актов, определяющих деятельность Банка России.
  • Семинар 2. Международные подходы к регулированию деятельности центральных банков
    Банк международных расчетов. Применение стандартов Банка международных расчетов в деятельности Банка России. МВФ. Проведения проверок в рамках миссии FSAP. Особенности деятельности Европейского центрального банка и ФРС США. Принципы, изложенные в макроэкономических теориях проведения политик центрального банка
  • Лекция 2. Монетарная политика Банка России
    Политика таргетирования инфляции. Отличия в применении ставки рефинансирования и ключевой ставки. Основные инструменты осуществления монетарной политики. Обеспечения, используемые по денежно-кредитным операциям Банка России. Специализированные инструменты рефинансирования. Трансмиссионный сигнал денежно-кредитной политики.
  • Семинар 3. Монетарная политика Банка России. Практические аспекты
    Практические аспекты проведения монетарной политики. Взаимосвязь денежной массы, инфляции и выпуска. Анализ пресс-релизов Банка России. Анализ динамики проведения операций по предоставлению обеспеченных кредитов, кредитов предоставленных в рамках РЕПО. Управления процентными ставками. Анализ нормативно правовой базы.
  • Практическое занятие 1. Аналитические инструменты, применяемые для анализа деятельности центральных банков.
    Оценка результативности деятельности Банка России. Специфика подготовки докладных записок, официальных писем
  • Лекция 3. Национальная платежная система
    Нормативно правовое регулирование национальной платежной системы. Структура национальной платежной системы. Системно и социально значимые платежные системы. Система наблюдения в платежной системе. Особенности функционирования Платежной системы Банка России. Понятие бесперебойности функционирования платежной системы. Роль внутридневного кредитования в обеспечении БФПС.
  • Семинар 4. Особенности организации системы наблюдения и управления рисками в платежной системе
    Международная практика организации системы наблюдения и управления рисками в платежной системе. Нормативно правовое регулирование системы наблюдения и управ-ления рисками в отечественной практике. Применение стандартов управления рисками к деятельности платежной системы. Отличие сущности рисков в платежной системе от банковских рисков. Виды рисков платежной системы.
  • Лекция 4. Банковское регулирование
    Международные стандарты деятельности кредитных организаций. Особенности бан-ковского регулирования в России. Требования к нормативам обязательных резервов. Функционирование безотзывных кредитных линий. Меры оперативно-надзорного регулирования. Антикризисные меры в сфере банковского регулирования.
  • Семинар 5. Банковское регулирование
    Структура банковского сектора России. Особенности функционирования банковско-го сектора в России. Процедура ликвидации кредитной организации. Принципы функцио-нирования АСВ. Возможности Центрального банка Российской Федерации по взысканию просроченной задолженности.
  • Лекция 5. Регулирование финансовых рынков
    Основные направления развития финансовых рынков. Развитие рынка облигаций. Секъюритизация. Повышение доступности финансовых услуг для населения. Деятель-ность инвестиционных фондов. Взаимодействие Банка России с НКО ЗАО НРД. Взаимо-действие Банка России с Московской биржей.
  • Семинар 6. Регулирование финансовых рынков
    Барьеры для реализации «Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 2016–2018 годов». Перспективы развития механизма секьюритизации в России. Возможности использования специализированных механизмов кредитования для проектов секьюритизации кредитов.
Элементы контроля

Элементы контроля

  • неблокирующий аналитическая записка и активность на семинарах
    Текущая форма контроля – накопленная оценка выполнения заданий и работы на семинарах, включая выполнение домашних заданий (30% результирующей оценки) плюс оценка за подготовленную докладную записку (30 % результирующей оценки)
  • неблокирующий письменный экзамен
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • Промежуточная аттестация (1 модуль)
    0.6 * аналитическая записка и активность на семинарах + 0.4 * письменный экзамен
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • Balakina Iuliia S. (2017). The Development of the Theory of Oversight of Payment Systems and Definition of Its Essence. Bìznes Inform, (478), 362. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsdoj&AN=edsdoj.5d6435d0bb3a4d78bcadfd76b9a4bb6d
  • Betz, F., Oprica, S., Peltonen, T. A., & Sarlin, P. (2013). Predicting distress in European banks. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsbas&AN=edsbas.D1282957
  • Financial Stability and Sustainability under the Coordination of Monetary Policy and Macroprudential Policy: New Evidence from China. (2019). Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsbas&AN=edsbas.A5A11A7F
  • Financial Statement Fraud and Financial Stability. (2019). Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsbas&AN=edsbas.A19809A6
  • Formation of a strategic set in the system of financial stability management of the banking system. (2019). https://doi.org/10.5281/zenodo.3375517
  • Gaël Giraud, Antonin Pottier, G. Giraud, & A. Pottier. (2013). Debt-Deflation versus the Liquidity Trap: the Dilemma of Nonconventional Monetary Policy∗. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsbas&AN=edsbas.B027E7F3
  • Modern Trends of the Financial Market . 152 Kashchina Z.E. Personalization of Corporate Reporting as the Course of Development of its Practice ; Современные тренды финансового рынка. (2019). Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsbas&AN=edsbas.5959187B
  • Oueslati Tayssir, & Ouerghi Feryel. (2018). Does central banking promote financial development? Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsbas&AN=edsbas.57814BA8
  • The Role and Development Policy of the Central Bank of Russia as a Megaregulator of the National Financial Market. (2019). https://doi.org/10.5281/zenodo.2616482
  • The role of electronic money in the payment system : evidence from middle-income economies. (2019). Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsbas&AN=edsbas.415F0EC7
  • The System of Risk Management and Its Impact on the Accounting Information in the Banking System ; El Sistema De Gestión De Riesgos Y Su Impacto en La Información Contable Del Sistema Bancario. (2019). Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsbas&AN=edsbas.45EC4E37
  • Westermeier, C. (2018). The Bank of International Settlements as a think tank for financial policy-making. Policy & Society, 37(2), 170–187. https://doi.org/10.1080/14494035.2018.1450090
  • Zhang, Z. (2019). Bank Interventions and Trade Credit: Evidence from Debt Covenant Violations. Journal of Financial & Quantitative Analysis, 54(5), 2179–2207. https://doi.org/10.1017/S0022109018001163
  • Экономическая история : учебник для бакалавров, Гловели Г. Д., 2014

Рекомендуемая дополнительная литература

  • Barraza, S., Civelli, A., & Zaniboni, N. (2019). Business Loans and the Transmission of Monetary Policy. Journal of Financial & Quantitative Analysis, 54(2), 925–965. https://doi.org/10.1017/S002210901800087X
  • Koenecke, A. (2019). A game theoretic setting of capitation versus fee-for-service payment systems. PLoS ONE, 14(10), 1–8. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0223672
  • Sensoy, N. (2019). Central Banking and Monetary Policy in Muslim-Majority Countries. Turkish Journal of Islamic Economics, 6(2), 107–115. https://doi.org/10.26414/BR096