Жданчиков П. А. Казначейство. Автоматизированные бизнес технологии управления финансовыми потоками. М.: ГУ-ВШЭ, 2010

Книга посвящена комплексному анализу и поиску путей решения проблем в области организации управления финансовыми потоками на базе казначейства в государственном, корпоративном и банковском секторах современной экономики. Она отличается целостностью отражения тематики казначейства и целенаправленным подходом в области автоматизации предлагаемых идей и решений.

Жданчиков П. А. Казначейство. Автоматизированные бизнес технологии управления финансовыми потоками. М.: ГУ-ВШЭ, 2010. — 363, [1] с. — 2000 экз. — ISBN 978-5-7598-0680-6.

Процессы управления финансовыми потоками в сфере рыночной экономики тесно связаны с внедрением автоматизированных бизнес-технологий в систему управления предприятиями и организациями различных форм собственности. Это приводит к появлению в управленческих структурах новых подразделений, централизованно решающих наиболее важные вопросы финансовой и коммерческой деятельности. Чаще всего подобные учреждения организуются в форме казначейства. Появление и развитие казначейских структур коренным образом меняет финансовую политику субъектов рынка, открывая новые горизонты в области финансового менеджмента.

Книга посвящена комплексному анализу и поиску путей решения проблем в области организации управления финансовыми потоками на базе казначейства в государственном, корпоративном и банковском секторах современной экономики. Она отличается целостностью отражения тематики казначейства и целенаправленным подходом в области автоматизации предлагаемых идей и решений.

Для студентов и преподавателей высших и средних учебных заведений финансово-экономического направления, обучающихся по специальностям «финансы и кредит», «бухгалтерский учет», «финансовый менеджмент», а также для работников финансовой сферы.

Предисловие, введение и первая глава

Купить книгу

Оглавление

Предисловие. Автоматизированные бизнес-технологии управления финансовыми потоками

Введение. Казначейство — фабрика платежей

Глава 1. История и реальность институтов управления финансовыми потоками

• Возникновение и развитие финансовых потоков
  • Из истории финансовых хранилищ
  • Денежное обращение и платежные системы
  • Заменители денег и их оборот
  • Перспективы развития расчетно-платежных систем
• Структура и функции систем управления финансовыми потоками
  • Трансформации финансовых структур и их функций
  • Причины и следствия появления казначейских структур в финансовых институтах
  • Казначейство как система управления финансовыми потоками
• Основные направления развития казначейских структур
  • Институциональная и ссылочная модели казначейства
  • Государственное казначейство
  • Корпоративные казначейства
  • Банковское казначейство
• Выводы

Глава 2. Правовые основы казначейства

• Нормативно-правовое регулирование платежной системы
  • Область правоприменения
  • Классификация нормативных актов и порядок их разработки
  • Правовая база регулирования платежной системы
• Анализ и применение законодательной базы казначейства
  • Обзор нормативных актов, регламентирующих работу казначейства
  • Соответствие Положения о казначействе нормам действующего законодательства
  • Формирование нормативной базы корпоративного казначейства
• Выводы

Глава 3. Принципы работы и организационная структура корпоративного казначейства

• Моделирование работы казначейства
  • Структурно-функциональная модель казначейства
  • Функциональные приоритеты
  • Кассовый бюджет
  • Платежный календарь
  • Алгоритмы проведения платежей
• Организация работы казначейства в составе компании
  • Место казначейства в структурах компании
  • Централизация управления финансовыми потоками и формирование казначейства
  • Основные функции корпоративного казначейства
  • Фабрика платежей
  • Этапы создания казначейства
• Работа казначейства в условиях колебаний финансового рынка
  • Сущность и особенности состояния финансового рынка
  • Кризисное управление платежами
  • Блокировка и разблокировка счетов
  • Привлечение капитала
  • Управление долговым портфелем
• Выводы

Глава 4. Оценка эффективности работы казначейства

• Система показателей оценки эффективности
  • Текущая и структурная ликвидность
  • Обеспеченность собственными средствами
  • Финансовая устойчивость
  • Оборачиваемость оборотных средств
  • Прямой и косвенный эффект
• Резервы роста в условиях контроля за денежными потоками
  • Экономика фирмы с участием казначейства и без него
  • Бережливость к бережно сбереженному
  • Пропускная способность финансовых шлюзов
  • Прогнозы на будущее
• Алгоритмы оценки эффективности работы казначейства
  • Алгоритм оценки эффективности банковского казначейства
  • Алгоритм оценки эффективности корпоративного казначейства
• Выводы

Глава 5. Компьютерные технологии в структурах управления финансовыми потоками

• Основные направления автоматизации бизнес-процессов управления финансовыми потоками
  • Моделирование бизнес-процессов в компании
  • Требования к программному обеспечению
  • Внедрение систем управления финансовыми потоками
• Проектирование информационной системы управления финансовыми потоками
  • Концептуальная модель
  • Информационная модель
  • Модель финансовых потоков
  • Структурно-функциональная модель
  • Интегрированная модель
  • Реализация и внедрение информационных систем
• Программы и информационные системы управления финансовыми потоками
  • Табличные процессоры
  • Электронная почта
  • Банк-клиенты
  • Инвестиционные планировщики-калькуляторы Project Expert и MS Project
  • 1С:Предприятие
  • Интеграторы
  • Правовые системы
  • Интернет
• Выводы

Заключение

Приложения

• Приложение 1. Положение о Федеральном казначействе
• Приложение 2. Положение о Московском городском казначействе
• Приложение 3. Положение об управлении Федерального казначейства по Архангельской области
• Приложение 4. Положение о корпоративном казначействе ЗАО «КРОНВЕРК»
• Приложение 5. Положение об организации управления и контроля за ликвидностью и риском ликвидности

Глоссарий

Предметный указатель

Литература