Финансовый менеджмент

Программа обучения

• Базовая часть. Общепрофессиональные дисциплины. Бизнес как система34 акад. ч

  • Системный подход в управлении. Внешняя среда и внутренние элементы системы предприятия. Заинтересованные группы
  • Жизненный цикл компании (по Адизесу)
  • Стили менеджмента. Связь с фазами жизненного цикла
  • Структуры и системы компании. Эволюция структур в жизненном цикле компании

• Основы управленческих финансов 34 акад. ч

  • Понятие финансов.
  • Финансовая система.
  • Классификация финансовых рынков.
  • Основные тенденции и тренды современной финансовой системы
  • Денежные потоки и процентные ставки
  • Текущая стоимость и дисконтирование.
  • Временная стоимость денег.
  • Простые и сложные проценты.
  • Бессрочная рента и аннуитет.
  • Поэтапное погашение ссуды.
  • Выбор источников финансирования долгосрочного потребления (практический кейс)
  • Корпоративные финансы.
  • Анализ и оценка финансового состояния компании: основные метрики
  • Основы формирования бюджета компании: виды бюджетов, цели бюджетирования.
  • Сравнительный анализ управленческого учета, налогового и бухгалтерского учета в деятельности компании 

• Основы управления проектами34 акад. ч

  • Управление проектами и стратегические цели организации
  • Стандарт PMI по управление проектами.
  • Уровни управления проектной деятельностью.
  • Российская система стандартов управления проектной деятельностью
  •  Участники проектной деятельности. Стейкхолдеры. Проектный комитет. Менеджер проекта. Роли, должности, функции, взаимодействие. Особенности проектов стратегического развития.
  • Жизненный цикл проекта. Классический и Agile подходы. Инициация проекта. Устав проекта. Оргструктура проекта. Методы планирования работ
  • Контроль за ходом выполнения проекта. Показатели контроля. Закрытие проекта.

• Профильная часть. Специальные дисциплины. Экономика предприятия.20 акад. ч

  • Основные средства предприятия (организации).
  • Оборотные средства предприятия (организации).
  • Персонал предприятия и оплата его труда.
  • Финансовые ресурсы и результаты деятельности предприятия (организации).
  • Управление текущей деятельностью предприятия.
  • Источники и методы развития предприятия. 

• Финансы организации34 акад. ч

  • Контуры финансовых интересов.
  • Источники финансирования организации.
  • Метрики финансового анализа компании.
  • Долгосрочные финансовые решения. Выбор структуры капитала.
  • Краткосрочные финансовые решения. Операционные доходы и оптимизация затрат.

• Международные стандарты финансовой отчетности34 акад. ч

  • Роль и назначение международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Концепция подготовки и представления финансовой отчетности.
  • Состав и порядок представления финансовой отчетности (Международные стандарты финансовой отчетности № 1,34,7,14).
  • Материальные и нематериальные активы.
  • Международные стандарты финансовой отчетности.
  • Раскрытие информации о финансовых результатах (Международные стандарты финансовой отчетности №8, 18, 12, 11, 23, 35, 33).
  • Корректировки финансовой отчетности в условиях инфляции, валютные курсы (Международные стандарты финансовой отчетности № 15, 21, 29).
  • Учет инвестиций и раскрытие информации о связанных сторонах (Международные стандарты финансовой отчетности № 40, 24. 22. 27, 28, 31). 

• Управленческий учет и основы контроллинга34 акад. ч

  • Внутрифирменная оценка продуктового результата.
  • Проблемы оценки результатов функционирования фирмы.
  • Базовые модели оперативного контроллинга.
  • Основные схемы и модели стратегического и инновационного контроллинга.
  • Характеристика процесса управленческого контроля.
  • Основы организации контроллинга.

• Финансовый анализ34 акад. ч

  • Финансовая отчетность предприятия.
  • Анализ баланса предприятия.
  • Анализ отчета о прибылях и убытках.
  • Анализ денежных потоков. Анализ финансовых коэффициентов.
  • Методы комплексной рейтинговой оценки финансового состояния предприятий Прогнозирование финансовых результатов деятельности предприятий.
  • Основы финансового моделирования. 

• Внутрифирменное бюджетирование34 акад.ч

  • Основные понятия внутрифирменного бюджетирования.
  • Технология бюджетирования.
  • Финансовая структура предприятия.
  • Стратегические, тактические и оперативные планы. Форматы основных бюджетов.
  • Организация внутрифирменного бюджетирования. Автоматизация бюджетирования.

• Финансовый менеджмент34 акад. ч

  • Финансовый менеджмент: ключевые инструменты анализа.
  • Управление денежными потоками предприятия.
  • Риск и доходность финансовых активов.
  • Определение стоимости капитала.
  • Модели дивидендной политики.
  • Модели определения структуры капитала.

• Инвестиционный анализ34 акад. ч

  • Понятие инвестиционного проекта. Бизнес план проекта.
  • Статические и динамические параметры оценки проектов.
  • Сравнительный анализ критериев оценки проекта.
  • Оценка проектов с неравными сроками.
  • Временная и пространственная оптимизация.
  • Оценка проекта в условиях неопределенности и риска.

• Оценка стоимости бизнеса34 акад. ч

  • Основные понятия стоимости бизнеса.
  • Доходный подход в оценке бизнеса.
  • Расчет стоимости бизнеса с использованием модели капитализации дохода.
  • Сравнительный подход в оценке бизнеса.
  • Затратный подход в оценке бизнеса.
  • Практика оценки стоимости компании.

• Управление финансовыми рисками компании34 акад. ч

  • Классификация рисков и политика риск менеджмента.
  • Управление корпоративными рисками.
  • Управление финансовыми рисками.
  • Практика построения системы риск менеджмента.

• Цифровая трансформация бизнеса34 акад. ч

  • Технологии цифровой трансформации. Новые бизнесмодели. «Индустрия 4.0».
  • Цифровое моделирование изделий. Работа с цифровой моделью на всех стадиях жизненного цикла.
  • Управление интернет - взаимодействием с клиентами. Возможности автоматизации процессов.
  • Роль руководителя в цифровом бизнесе. Трансформация менеджмента.