Руководство пользователя личного кабинета
Скачать
  • Бизнес-образование
  • Больше профилей
Финансовый менеджментФинансы и финансовые рынки
Повышение квалификации·Москва·Школа финансов

Казначейство: фокус на платежеспособность и ликвидность

Мы систематизируем знания о казначейской функции в компании, рассмотрим современные технологии управления остатками денежных средств. Вы научитесь прогнозировать и управлять кассовыми разрывами, применять инструменты эффективного управления процентным и валютным риском.

Подать заявкуЗадать вопрос
  • Стоимость обучения

    25 000 ₽

  • Продолжительность

    1 неделя

  • Формат обучения

    Онлайн синхронный

  • Документ

    Удостоверение о повышении квалификации

Какова структура и роль казначейства в компании? Как организовать процесс поступлений и платежей? Пулинг и свипинг, неттинг. Краткосрочная и среднесрочная финансовые модели компании. Прогнозирование денежных потоков. Формирование бюджета движения денежных средств. Как управлять рисками в казначействе? Анализ финансового цикла компании. 

Систематизируем знания о казначейской функции в компании, рассмотрим современные технологии управления остатками денежных средств. Вы научитесь прогнозировать и управлять кассовыми разрывами, применять инструменты эффективного управления процентным и валютным риском.

При оплате курса "Основы факторинговых операций" на данный курс предоставляется скидка 15%.

Занятия проходят онлайн в Zoom и доступны русскоязычным слушателям из любой точки мира

Наша программа:

  • 01

    Направлена на формирование понимания стратегической роли и основных процессов казначейства, тенденций развития казначейской функции

  • 02

    Позволяет лучше понять природу денежных потоков и рисков ликвидности компании, современные техники управления ими

  • 03

    Включает разработку моделей прогнозирования денежных потоков прямым и обратным методом с обсуждением факторов финансовой устойчивости и драйверов денежных потоков

Результаты

  • Обновите

    модель денежных потоков компании 

  • Разработаете

    устойчивую финансовую структуру вашего бизнеса

  • Познакомитесь

    с инструментами и техниками прогнозирования и управления денежными потоками, современными тенденциями и практиками казначейской функции 

Для кого

Специалисты отделов финансового и экономического анализа и планирования, казначейства, а также все желающие развиваться в этом направлении, финансовые менеджеры и собственники бизнеса, нацеленные на выстраивание эффективных бизнес-процессов в части казначейства и финансовой функции

  • Руководители бизнес-подразделений, управляющие денежными потоками

  • Менеджеры высшего и среднего звена

  • Предприниматели, владельцы малого и среднего бизнеса

  • Специалисты отдела расчётов и платежей

Программа обучения

  • 1. Практики управления денежными средствами в работе казначейства

    Структура и роль казначейства в компании. Взаимоотношения с банками. Организация процесса поступлений и платежей. Платежная фабрика, единые расчетные центры. Инструменты краткосрочного инвестирования. Пулинг и свопинг. Неттинг. Администрирование внутригруппового финансирования и займов

  • 2. Как управлять кассовыми разрывами? (часть 1)

    Краткосрочная и среднесрочная финансовые модели компании. Прогнозирование денежных потоков. Формирование Бюджета Движения Денежных Средств (БДДС). Финансовая структура компании, Центры Финансовой Ответственности (ЦФО)

  • 3. Разбор домашнего задания, обсуждение, рекомендации Анализ финансового цикла компании

    Расчет продолжительности финансового и производственного циклов компаний различных отраслей. Проведение мониторинга дебиторской и кредиторской задолженности, запасов. Оценка влияния изменений отсрочки платежей, доли безнадежных долгов, скидок, оборачиваемости запасов на операционные денежные потоки, ликвидность и кредитные риски бизнеса

  • 4. Как управлять кассовыми разрывами? (часть 2)

    Лимиты и контроль расходов и платежей. Платежный календарь. Реестр платежей. Автоматизация прогнозов движения денежных средств и денежных остатков. Кассовые разрывы

  • 5. Управление рисками в казначействе

    Управление валютным риском. Оценка и планирование открытой валютной позиции. Управление кредитным риском. Лимиты на контрагентов. Управление процентным риском. Плавающие и фиксированные процентные ставки

  • 6. Презентация итоговых проектов

Документ об окончании

По завершении обучения выдается удостоверение о повышении квалификации установленного НИУ ВШЭ образца

Удостоверение о повышении квалификации
Подать заявкуЗадать вопрос

Преподаватели

  • Павел Львутин

    ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии», консультант группы SAP-систем

  • Елена Макеева

    Заместитель руководителя Школы финансов факультета экономических наук НИУ ВШЭ, к.э.н., доцент

  • Никита Зубков

    Главный специалист по работе на финансовых рынках АО «СУЭК»

Стоимость и условия

  • 25 000 руб.

    Стоимость обучения

  • Скидка для физических лиц

    5-10%

    Студентам, слушателям и выпускникам основных и дополнительных программ НИУ ВШЭ, а также преподавателям и сотрудникам НИУ ВШЭ

  • Скидка для юридических лиц

    7-15%

    При направлении на обучение 3 и более сотрудников от одной организации

  • Онлайн-оплата для физических лиц либо оплата по счету для юридических лиц

    Подать заявкуЗадать вопрос

Подробнее о скидках

В соответствии с Положением об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в сфере дополнительного образования взрослых для обучения по программе повышения квалификации "Казначейство: фокус на платежеспособность и ликвидность" мы предоставляем следующие виды скидок:

Скидки физическим лицам:

В размере 5%:

  • обучающимся НИУ ВШЭ по дополнительным образовательным программам;
  • выпускникам основных и дополнительных программ НИУ ВШЭ (за исключением программ профессиональной переподготовки).

В размере 10%:

  • преподавателям и сотрудникам НИУ ВШЭ;
  • студентам и аспирантам НИУ ВШЭ;
  • выпускникам НИУ ВШЭ, завершившим обучение по программе профессиональной переподготовки.

Скидки юридическим лицам:

  • 7% - при направлении на обучение от 3 до 6 слушателей от одной организации;
  • 10% - при направлении на обучение от 7 до 9 слушателей от одной организации;
  • 15% - при направлении на обучение от 10 слушателей от одной организации.

Отзывы выпускников

  • Интересный, насыщенный курс для тех, кто хочет быть в курсе тенденций развития Казначейского контроля. Отдельное спасибо за материалы (презентации, видеозаписи и файлы). Это пригодится для изучения и использования в работе.

    Заместитель начальника отдела контроля платежей филиалов Московского регионального центра "Казначейство" ОАО "РЖД"

  • Осветили много вопросов, многие вопросы были предназначены больше для руководителей казначейств или очень крупных организаций, работающих с большим количеством финансовых инструментов. Для среднего бизнеса больше подошел первый день учебы. Но в целом очень много новой информации, большое спасибо, хочу снова переслушать отдельные моменты в записи.

    Операционист Казначейства ООО "Элком-Электро"

  • Большая редкость, когда курс полностью соответствует запросу на обучение. "Казначейство: фокус на платежеспособность и ликвидность" вобрал в себя все тренды, которые необходимы в работе как действующим казначеям, так и тем, кто планирует переход на данную позицию. Мне, как банкиру, было интересно посмотреть на банковские продукты для корпораций, в т.ч. Cash-management через призму казначейства, на практике, через реальные кейсы и инструменты. И как итог принять во внимание новые практики для разработки еще более новых и нужных решений в транзакционном бизнесе. Рекомендую курс для прохождения всем профессионалам финансовой сферы.

    Head of Transaсtion Sales (CIB)

  • Программа позволила мне систематизировать и структурировать знания о казначейской функции. Понравились практическая ориентированность, примеры опыта международных компаний, материалы от преподавателей.

    Финансовый директор

  • Насыщенный информацией курс. Дает понимание о "внутренней кухне" работы корпоративного казначейства, а также о лучших практиках, к которым стоит стремиться. Много практического материала, который можно сразу использовать в своей работе. Практические задания и обратная связь со стороны лекторов позволяет понять нюансы и глубже погрузиться в тему.

    Директор группы корпоративных рейтингов, Рейтинговое агентство НКР

  • Огромное количество полезной информации всего за 2 дня!

    Финансовый контролер

  • Понравились практические примеры и разборы итогов работы компании.

    Заместитель руководителя направления планирования и экономического анализа по бюджетированию

Школа финансов НИУ ВШЭ

Будем рады ответить на любые вопросы!

25 000 ₽

Подать заявкуЗадать вопрос