Финансовый менеджмент

Программа обучения

• Бесплатная часть. Вводный модуль1 день, 5 часов

  Бесплатные уроки поделены на две части.

  Первая — о профессии. В ней авторы курса постарались ответить на вопрос: а как это — работать финансовым менеджером? И, главное, зачем?

   Во второй половине — примеры практических заданий из платной части курса. Вы увидите настоящие задачи, которые нужно будет решать в первом модуле полного курса. А если будет желание — сможете проверить свои знания.

• 1 модуль. Анализ финансовой отчётности1 неделя, 14 часов

  Вы рассмотрите основные хозяйственные операции и как они отражаются в отчётности компании. Научитесь читать три главных финансовых отчёта, разберётесь в том, как они связаны и как на их основе делать выводы для управленческих решений. Рассчитаете ключевые показатели компании и проанализируете движение денежных потоков.

  • Баланс
  • Прибыль и убытки
  • Отчёт о движении денежных средств
  • Доходность, ликвидность, оборачиваемость, маржинальность, финансовая устойчивость

  ВОРКШОП: Анализ отчетности и финансовых коэффициентов

• 2 модуль. Бюджетирование компании1 неделя, 12 часов

  Вы рассмотрите виды бюджетов и научитесь отслеживать, как они влияют друг на друга. Разберёте особенности организации бюджетного процесса компании. Проведёте план-фактный анализ и контроль исполнения бюджетов.

  • Операционные и финансовые бюджеты
  • Итерационный процесс бюджетирования
  • План-фактный анализ, контроль исполнения бюджетов
  • Корректировки бюджета

  ВОРКШОП: Исследование отклонений плана от факта

• 3 модуль. Управление затратами и себестоимостью1 неделя, 12 часов

  Вы разберёте подходы к анализу затрат и расчёту себестоимости. Научитесь распределять косвенные расходы. Рассчитаете точку безубыточности. Рассмотрите, как влияет профиль и специфика бизнеса компании на структуру затрат и себестоимости.

  • Полная и производственная себестоимость
  • Структура себестоимости
  • Условно-переменные и условно-постоянные расходы
  • База распределения косвенных расходов
  • Точка безубыточности

  ВОРКШОП: Анализ безубыточности

• 4 модуль. Управление оборотным капиталом2 недели, 16 часов

  Вы научитесь определять, какие вложения требуются в оборотный капитал и от чего зависит их объём. Научитесь эффективно использовать ключевые элементы оборотного капитала, чтобы рационально распределять ресурсы компании и высвобождать средства для инвестирования компании.

  • Оптимизация оборотного капитала
  • Финансовый цикл
  • Дебиторская задолженность
  • Кредиторская задолженность
  • Управление запасами

  ВОРКШОП: Оптимизация оборотного капитала как часть финансовой модели

• 5 модуль. Учёт фактора времени в финансовом анализе1 неделя, 8 часов

  Вы изучите, как фактор времени влияет на финансы, научитесь выбирать ставку дисконтирования и считать приведённую стоимость денежных потоков.

  • Приведённая стоимость
  • Ставка дисконтирования
  • Простые и сложные проценты

• 6 модуль. Инвестиционные решения компании2 недели, 16 часов

  Вы разберётесь в видах денежных потоков и научитесь прогнозировать потоки инвестиционного проекта. Узнаете, как оценивать эффективность инвестпроектов.

  • NPV (чистая приведённая стоимость)
  • IRR (внутренняя ставка доходности)
  • Срок окупаемости проекта
  • Анализ чувствительности инвестиционных проектов

  ВОРКШОП: Анализ инвестиционных проектов

• 7 модуль. Финансирование компании1 неделя, 13 часов

  Вы погрузитесь в тонкости различий между собственными и заёмными источниками финансирования. Сможете обосновывать целесообразность привлечения кредита, научитесь составлять графики движения денежных средств, прогнозировать краткосрочные и долгосрочные потребности в финансировании, а также привлекать различные источники финансирования.

  • Источники финансирования
  • Собственный капитал: состав, структура
  • Заёмный капитал
  • График привлечения и выплат кредитов

  ВОРКШОП: Подбор источников финансирования компании

• 8 модуль. Стоимость компании. Риски и драйверы роста1 день, 8 часов

  Вы освоите схему анализа цепочки стоимости компании, изучите разновидности рисков, способы их моделирования и приоритизации. Научитесь выявлять и оценивать риски компании.

  • Операционные и финансовые риски
  • Мониторинг и оценка рисков
  • Ключевые факторы стоимости компании, точки роста
  • Финансовое моделирование стоимости компании

• Выпускная работа. Финансовая модель2 недели, 21 час

  В конце курса вы разработаете полную финансовую модель инвестиционного проекта на основе ваших данных или доработаете предложенную нами. Спрогнозируете изменения финансовых показателей с учётом рисков.

  Работу проверят эксперты, оценят качество расчётов, дадут подробную обратную связь и рекомендации.