Бакалавриат
2026/2027
Теория биржевых спекуляций
Статус:
Курс по выбору (Международная программа по бизнесу и экономике)
Где читается:
Факультет экономики НИУ ВШЭ (Нижний Новгород)
Когда читается:
4-й курс, 2 модуль
Охват аудитории:
для своего кампуса
Язык:
русский
Кредиты:
3
Контактные часы:
28
Программа дисциплины
Аннотация
В результате освоения курса студенты научатся принимать решения о покупке или продаже биржевых активов. Для этого планируется изучить методики определения трендов, идентификации графических паттернов и боковых коридоров. Также планируется освоить работу с популярными индикаторами и осцилляторами. На основе текущих биржевых котировок будут разобраны особенности применения различных инструментов технического анализа, рассмотрены алгоритмы реализации сделки (интерпретация сигнала открытия позиции, определение уровней Stop-loss и Take-profit). Методическую основу данных методик оставляет технический анализ. Данная дисциплина не требует каких-либо дополнительных специальных знаний и навыков. Вместе с тем, знания о том, что представляют собой те или иные финансовые активы, обращающиеся на бирже, позволят более глубоко понять особенности их ценовой динамики.
Цель освоения дисциплины
- Освоить инструменты технического анализа для идентификации ценовой динамики биржевых активов.
- Научиться применять инструменты технического анализа для принятия решений о покупке и продаже биржевых активов.
- Научиться применять инструменты технического анализа для контроля за рисками в случае реализации негативного сценария в динамике биржевых активов.
Планируемые результаты обучения
- Выявляет тренды и боковые коридоры в динамике биржевого актива. Выделяет линии трендов, линии поддержки и сопротивления. Объясняет основные постулаты технического анализа. Определяет моменты входа и выхода из позиции.
- Распознает основные модели разворота и продолжения тенденции. Прогнозирует дальнейшее движение цен активов. Определяет моменты входа и выхода из позиции.
- Определяет моменты входа и выхода из позиции на основе сигналов индикаторов и осцилляторов технического анализа. Выделяет проблемы необходимости оптимизации параметров индикаторов и осцилляторов.
- Распознает основные модели разворота и продолжения тенденции с использованием японских свечей. Выделяет области применения моделей японских свечей.
Содержание учебной дисциплины
- Основные предпосылки и постулаты технического анализа. Графический технический анализ.
- Графические модели разворота и продолжения тренда.
- Индикаторы и осцилляторы.
- Японские свечи.
Промежуточная аттестация
- 2026/2027 2nd module0.2 * Домашнее задание + 0.4 * Самостоятельная работа + 0.4 * Экзамен
Список литературы
Рекомендуемая основная литература
- Мэрфи Д. - Технический анализ фьючерсных рынков: Теория и практика - 978-5-9614-5709-4 - Альпина Паблишер - 2026 - https://znanium.ru/catalog/product/2231487 - 2231487 - ZNANIUM
- Нисон С. - Японские свечи : Графический анализ финансовых рынков - 978-5-9614-5231-0 - Альпина Паблишер - 2026 - https://znanium.ru/catalog/product/2234231 - 2234231 - ZNANIUM
Рекомендуемая дополнительная литература
- Рынок ценных бумаг : учебник для вузов / под общей редакцией Н. И. Берзона. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 519 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-20549-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/558385 (дата обращения: 02.07.2026).