Финансовое моделирование: корпоративная и отраслевая специфика

Магистратура 2022/2023

Лучший по критерию «Полезность курса для Вашей будущей карьеры»

Лучший по критерию «Полезность курса для расширения кругозора и разностороннего развития»

Статус: Курс по выбору (Корпоративные финансы)

Направление: 38.04.08. Финансы и кредит

Кто читает: Практико-ориентированные магистерские программы факультета экономических наук

Где читается: Факультет экономических наук

Когда читается: 1-й курс, 2, 3 модуль

Формат изучения: без онлайн-курса

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Новикова Нина Иосифовна

Прогр. обучения: Корпоративные финансы

Язык: русский

Кредиты: 6

Контактные часы: 48

Полная версия программы учебной дисциплины

Аннотация

Для образовательной программы «Корпоративные финансы» настоящая дисциплина является курсом по выбору. Для успешного овладения материалом дисциплины желательно обладать знаниями базового уровня в следующих областях знаний:  Бухгалтерский учет и аудит; МСФО; Корпоративные финансы. Успешное освоение курса предполагает наличие у студента навыков уверенного владения программным продуктом MS Excel. Сведения, полученные в курсе, могут быть использованы в курсах «Моделирование рисков», «Оценка стоимости компаний», «Управление стоимостью компании», «Корпоративное управление», «Слияния, поглощения и реструктуризация фирмы».

Цель освоения дисциплины

• освоение студентами теоретических основ финансового моделирования с учетом особенностей планирования, управления и организации финансовой системы в корпорациях;
• формирование понимания факторов, определяющих отраслевые особенности и их влияние на финансовое планирование и финансовое моделирование;
• развитие компетенций и навыков обработки данных, финансовых расчетов, финансового планирования и моделирования;
• изучение студентами методических вопросов, лежащих в основе проектирования, построения и использования финансовых моделей различной целевой направленности и степени детализации;
овладение практическими навыками разработки финансовых моделей с учетом организационной структуры и отраслевых особенностей корпораций различного типа.

Планируемые результаты обучения

Знать методологию и логику построения и использования финансовой модели, общепринятые в профессиональной среде правила, приемы и инструменты финансового моделирования
Знать области финансового моделирования, типы финансовых моделей и целесообразность их применения в зависимости от бизнес-целей, типа корпорации и отраслевых особенностей
Знать основные подходы к автоматизации финансового моделирования в объеме корпорации
Иметь навыки консолидации отдельных финансовых моделей и моделирования перспектив развития корпорации (компании)
Иметь навыки разработки финансовых моделей для отдельных структурных единиц внутри корпорации с учетом видов бизнеса и отраслевых особенностей
Уметь применять полученные знания при проектировании, построении и анализе результатов финансового моделирования для моделей различного типа, и степени сложности

Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Понятие финансового моделирования. Общие принципы и логика разработки финансовой модели
Тема 2. Моделирование операционной деятельности компании и финансового результата. Особенности моделирования проектного бизнеса
Тема 3. Отраслевые особенности бизнеса и их отражение в финансовой модели. Особенности финансового моделирования деятельности корпораций. Моделирование отдельных задач и процессов
Тема 4. Использование информационных технологий при построении финансовых моделей

Элементы контроля

Кейс 1
Разработать эскиз и спецификацию финансовой модели открытия бизнеса Форма представления: презентация.
Кейс 2
На основании материалов кейса 1 построить Модель деятельности – операционная часть и три финансовых отчета
Кейс 3
На основании модели - кейс 2 построить Аналитический блок: показатели проекта, ключевые показатели бизнеса, выводы по модели и аргументировать целесообразность открытия бизнеса
Кейс 4
Проектирование модели развития выбранной корпорации на выбранный прогнозный период (до 5 лет). Эскиз и спецификация модели
Кейс 5
Проектирование модели развития выбранной корпорации на выбранный прогнозный период (до 5 лет). Разработка финансовой модели - операционная часть, финансовые отчеты, аналитический блок.

Промежуточная аттестация

2022/2023 учебный год 3 модуль
О накопленная= 0,1 * Окейс 1 + 0,2 * О кейс 2 + 0,2 * О кейс 3+0,2 * О кейс 4 + 0,3 * О кейс 5 О результ = 0.8* Онакопл + 0.2 *Оэкз,

Программа дисциплины