Финансовые модели и инвестиционный менеджмент

Магистратура 2023/2024

Статус: Курс обязательный (Управление исследованиями, разработками и инновациями в компании)

Направление: 27.04.05. Инноватика

Кто читает: Школа инноватики и предпринимательства

Где читается: Школа инноватики и предпринимательства

Когда читается: 2-й курс, 1 модуль

Формат изучения: без онлайн-курса

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Морозов Антон Юрьевич

Прогр. обучения: Управление исследованиями, разработками и инновациями в компании

Язык: русский

Кредиты: 3

Контактные часы: 48

Полная версия программы учебной дисциплины

Аннотация

В рамках курса студенты изучают структуру и принципы построения финансовой отчетности, учатся обрабатывать первичные данные инвестиционных проектов и анализировать их с помощью электронных таблиц. Кроме того, студенты получают возможность самостоятельно построить финансовую модель в MS Excel, а так же освоить основные алгоритмы проверки моделей.

Цель освоения дисциплины

Цель курса - формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в сфере применения инструментов финансового анализа и инвестиционного анализа для моделирования инвестиционных проектов и управления инвестиционной деятельностью.

Планируемые результаты обучения

Владеть навыками обработки данных в электронных таблицах MS Excel
Владеть существующими подходами к оценке эффективности инвестиционных проектов.
Знать основные методы финансового планирования, базовые и производные концепции финансового менеджмента и анализа инвестиционных проектов
Знать специфику и подходы к оценке портфельных инвестиций
Знать специфику оценки и осуществления проектов по укрупнению бизнеса и капитала. Оценка синергического эффекта
Знать специфику оценки эффективности высокорисковых долгосрочных инвестиционных проектов
Знать стандарты финансовой отчетности и ее отражение в Excel.
Понимать значение стоимости капитала и подходы к ее количественной оценке.
Понимать сущность и процесс дисконтирования денежных потоков и подходы к определению ставки дисконтирования.

Содержание учебной дисциплины

Основы моделирования финансовой отчетности в MS Excel.
Финансовое планирование. Бюджетирование. Сущность, структура и виды денежных потоков.
Фондовые рынки
Анализ стоимости капитала.
Подходы к оценке ставки дисконтирования
Методы оценки инвестиционных проектов
Финансовое моделирование в MS Excel
Оценка проектов венчурного финансирования
Слияния и поглощения в современных корпоративных финансах

Элементы контроля

Анализ финансовой отчётности в Excel
Составление плана инвестиций индивидуального проекта
Составление плана продаж и выручки проекта
Составление плана расходов проекта
Расчет денежного потока проекта и показателей эффективности
Финансовая модели инвестиционного проекта
Экзамен

Промежуточная аттестация

2023/2024 учебный год 1 модуль
0.1 * Анализ финансовой отчётности в Excel + 0.1 * Расчет денежного потока проекта и показателей эффективности + 0.1 * Составление плана инвестиций индивидуального проекта + 0.1 * Составление плана продаж и выручки проекта + 0.1 * Составление плана расходов проекта + 0.2 * Финансовая модели инвестиционного проекта + 0.3 * Экзамен

Программа дисциплины