Паспорт образовательной программы
38.04.08 Финансы и кредит
Нет
2 года 
Очная форма обучения, 120 з.е.
RUSENG
Обучение ведется на русском и частично на английском языке
Магистр
Нет
С применением
2024/2025 учебный год
ESG трансформация бизнеса
-
- Объясняет взаимосвязь корпоративной, ESG и финансовой стратегий компаний и на их основе анализирует корпоративные модели с учетом лучших практик устойчивого развития (КОР 1);
- Анализирует практику составления финансовой и нефинансовой отчетности и разрабатывает методику применения этих показателей для сбора и анализа Big Data на основе современных цифровых технологий (КОР 2);
- Разрабатывает аналитический аппарат для оценки операционной эффективности на всех стадиях жизненного цикла компаний (КОР 3);
- Разрабатывает финансовые модели, используемые для прогнозирования операционных и инвестиционных показателей компании (КОР 4);
- Анализирует методику составления и моделирования ESG рейтингов и практику их применения в раскрытии нефинансовых показателей компаний (КОР 5);
- Реализует методы оценки ESG рисков и финансовых рисков и с их учетом разрабатывает методики оценки источников устойчивого финансирования на основе финансовых технологий (КОР 6).
- Способен разрабатывать инвестиционные проекты в соответствии с целями устойчивого развития и оценивать их прямые и косвенные эффекты (ПК 1);
- Способен анализировать нефинансовую отчетность компании и использовать ее данные в прогнозной работе (ПК 2);
- Способен оценивать ESG риски компании и моделировать их ESG рейтинги (ПК 3);
- Способен разрабатывать политику и алгоритм риск-менеджмента для ESG трансформации компаний (ПК 4);
- Способен разрабатывать инструменты финансирования устойчивого развития компании (ПК 5);
- Способен осуществлять прикладные исследования практик ESG трансформации компаний (ПК 6).
-
Структура ОП магистратуры включает в себя следующие образовательные модули:
1. Модуль «Ключевые семинары» для получения студентом представления о передовом опыте и/или исследованиях, соотнесенных с тематикой его траектории обучения, координируемый своим наставником.
2. Практический модуль (далее – Практика) формирует компетенции студента, позволяющие решать практические задачи выбранной профессиональной деятельности, включая проектную, научно-исследовательскую, предпринимательскую, экспертно-аналитическую. Подготовка ВКР также проводится в рамках освоения модуля «Практика».
3. Профессиональный модуль (далее – Major) предоставляет возможность освоить профессиональные компетенции, необходимые для достижения персональных образовательных результатов студентов. В него входят базовые дисциплины направления по эконометрике, макроэкономике, теория финансов, блок основных дисциплин специализации и также же включены дисциплины вариативной части в соответствии с учебным планом траектории направления.
4. Дополнительный модуль (далее – МагоЛего) даёт студенту возможность получить дополнительные компетенции, позволяющие персонализировать ИУП по запросу студента.
5. Модуль государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) позволяет студенту установить уровень результатов освоения студентом ОП и включает в себя защиту выпускной квалификационной работы.
Стратегии управления стоимостью компании
- Разрабатывает лучшие практики финансирования, инвестирования, стратегических сделок для устойчивого долгосрочного роста стоимости бизнеса (КОР-1)
- Реализует методы оценки стоимости компании и ее структурных подразделений (КОР-2)
- Анализирует вклад корпоративных стратегий в рост стоимости компании, в том числе цифровой трансформации компании, ESG трансформации компании, стратегических сделок покупки бизнесов, фокусирования бизнеса, реструктуризации финансово-неустойчивых компаний (КОР-3)
- Разрабатывает аналитический аппарат для оценки текущих результатов деятельности по критериям вклада управленческих решений в стоимость бизнеса и адаптирует к специфике бизнес-модели конкретной компании (КОР-4)
- Разрабатывает задачи, стадии и модели прикладных исследований стратегий роста стоимости для разных категорий стейкхолдеров компаний (КОР-5)
- Разрабатывает финансовые модели долгосрочных процессов создания стоимости компаний с учетом специфики ее нефинансовых капиталов (человеческого, клиентского, организационного, природного/экологического) (КОР-6)
- Способен разрабатывать новые механизмы и формы привлечения капитала, в том числе применяя принципы финансовой инженерии, для сочетания разнообразных свойств финансовых инструментов, разделения проектных рисков между инвесторами и обеспечения механизмов финансирования ESG -трансформации бизнесов (ПК-1)
- Способен осуществлять анализ финансовой и нефинансовой информации и оценивать эффективность инвестиционных проектов с учетом фактора неопределенности и эффективность разных видов стратегических сделок компаний (ПК-2)
- Способен строить сложные финансовые модели для оценки результатов реструктуризации компаний, включая цифровую трансформацию, создание экосистем бизнеса и ESG - трансформацию компаний, оценки стоимости компаний на разных стадиях жизненного цикла (ПК-3)
- Способен разрабатывать системы бюджетов и текущего управления операционной эффективностью в соответствии с критериями достижения роста стоимости бизнеса (ПК-4)
- Способен осуществлять прикладные исследования практик управления капиталом в условиях новых трендов и вызовов экономики с использованием эконометрических методов, и цифровых инструментов работы с данными (ПК-5)
- Способен разрабатывать политику риск-менеджменте с учетом новых факторов, связанных с процессами цифровизации и ESG трансформации компаний (ПК-6)
- Способен разрабатывать аналитическое обеспечение финансовых функций в бизнесе и лучшие практики финансово-экономических служб (анализа, измерения, оценки, финансового планирования, финансового моделирования, управления эффективностью, включая экосистемы) с опережением, улавливая быстрые изменения в конкурентной среде отраслей (ПК-7)
Структура ОП магистратуры включает в себя следующие образовательные модули:
1. Модуль «Ключевые семинары» для получения студентом представления о передовом опыте и/или исследованиях, соотнесенных с тематикой его траектории обучения, координируемый своим наставником.
2. Практический модуль (далее – Практика) формирует компетенции студента, позволяющие решать практические задачи выбранной профессиональной деятельности, включая проектную, научно-исследовательскую, предпринимательскую, экспертно-аналитическую. Подготовка ВКР также проводится в рамках освоения модуля «Практика».
3. Профессиональный модуль (далее – Major) предоставляет возможность освоить профессиональные компетенции, необходимые для достижения персональных образовательных результатов студентов. В него входят базовые дисциплины направления по эконометрике, макроэкономике, теория финансов, блок основных дисциплин специализации и также же включены дисциплины вариативной части в соответствии с учебным планом траектории направления.
4. Дополнительный модуль (далее – МагоЛего) даёт студенту возможность получить дополнительные компетенции, позволяющие персонализировать ИУП по запросу студента.
5. Модуль государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) позволяет установить уровень результатов освоения студентом ОП и включает в себя защиту выпускной квалификационной работы.
2023/2024 учебный год
ESG трансформация бизнеса
- Объясняет взаимосвязь корпоративной, ESG и финансовой стратегий компаний и на их основе анализирует корпоративные модели с учетом лучших практик устойчивого развития (КОР 1);
- Анализирует практику составления финансовой и нефинансовой отчетности и разрабатывает методику применения этих показателей для сбора и анализа Big Data на основе современных цифровых технологий (КОР 2);
- Разрабатывает аналитический аппарат для оценки операционной эффективности на всех стадиях жизненного цикла компаний (КОР 3);
- Разрабатывает финансовые модели, используемые для прогнозирования операционных и инвестиционных показателей компании (КОР 4);
- Анализирует методику составления и моделирования ESG рейтингов и практику их применения в раскрытии нефинансовых показателей компаний (КОР 5);
- Реализует методы оценки ESG рисков и финансовых рисков и с их учетом разрабатывает методики оценки источников устойчивого финансирования на основе финансовых технологий (КОР 6).
- Способен разрабатывать инвестиционные проекты в соответствии с целями устойчивого развития и оценивать их прямые и косвенные эффекты (ПК 1);
- Способен анализировать нефинансовую отчетность компании и использовать ее данные в прогнозной работе (ПК 2);
- Способен оценивать ESG риски компании и моделировать их ESG рейтинги (ПК 3);
- Способен разрабатывать политику и алгоритм риск-менеджмента для ESG трансформации компаний (ПК 4);
- Способен разрабатывать инструменты финансирования устойчивого развития компании (ПК 5);
- Способен осуществлять прикладные исследования практик ESG трансформации компаний (ПК 6).
Структура ОП магистратуры включает в себя следующие образовательные модули:
1. Модуль «Ключевые семинары» для получения студентом представления о передовом опыте и/или исследованиях, соотнесенных с тематикой его траектории обучения, координируемый своим наставником.
2. Практический модуль (далее – Практика) формирует компетенции студента, позволяющие решать практические задачи выбранной профессиональной деятельности, включая проектную, научно-исследовательскую, предпринимательскую, экспертно-аналитическую. Подготовка ВКР также проводится в рамках освоения модуля «Практика».
3. Профессиональный модуль (далее – Major) предоставляет возможность освоить профессиональные компетенции, необходимые для достижения персональных образовательных результатов студентов. В него входят базовые дисциплины направления по эконометрике, макроэкономике, теория финансов, блок основных дисциплин специализации и также же включены дисциплины вариативной части в соответствии с учебным планом траектории направления.
4. Дополнительный модуль (далее – МагоЛего) даёт студенту возможность получить дополнительные компетенции, позволяющие персонализировать ИУП по запросу студента.
5. Модуль государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) позволяет студенту установить уровень результатов освоения студентом ОП и включает в себя защиту выпускной квалификационной работы.
Стратегии управления стоимостью компании
- Разрабатывает лучшие практики финансирования, инвестирования, стратегических сделок для устойчивого долгосрочного роста стоимости бизнеса (КОР-1)
- Реализует методы оценки стоимости компании и ее структурных подразделений (КОР-2)
- Анализирует вклад корпоративных стратегий в рост стоимости компании, в том числе цифровой трансформации компании, ESG трансформации компании, стратегических сделок покупки бизнесов, фокусирования бизнеса, реструктуризации финансово-неустойчивых компаний (КОР-3)
- Разрабатывает аналитический аппарат для оценки текущих результатов деятельности по критериям вклада управленческих решений в стоимость бизнеса и адаптирует к специфике бизнес-модели конкретной компании (КОР-4)
- Разрабатывает задачи, стадии и модели прикладных исследований стратегий роста стоимости для разных категорий стейкхолдеров компаний (КОР-5)
- Разрабатывает финансовые модели долгосрочных процессов создания стоимости компаний с учетом специфики ее нефинансовых капиталов (человеческого, клиентского, организационного, природного/экологического) (КОР-6)
- Способен разрабатывать новые механизмы и формы привлечения капитала, в том числе применяя принципы финансовой инженерии, для сочетания разнообразных свойств финансовых инструментов, разделения проектных рисков между инвесторами и обеспечения механизмов финансирования ESG -трансформации бизнесов (ПК-1)
- Способен осуществлять анализ финансовой и нефинансовой информации и оценивать эффективность инвестиционных проектов с учетом фактора неопределенности и эффективность разных видов стратегических сделок компаний (ПК-2)
- Способен строить сложные финансовые модели для оценки результатов реструктуризации компаний, включая цифровую трансформацию, создание экосистем бизнеса и ESG - трансформацию компаний, оценки стоимости компаний на разных стадиях жизненного цикла (ПК-3)
- Способен разрабатывать системы бюджетов и текущего управления операционной эффективностью в соответствии с критериями достижения роста стоимости бизнеса (ПК-4)
- Способен осуществлять прикладные исследования практик управления капиталом в условиях новых трендов и вызовов экономики с использованием эконометрических методов, и цифровых инструментов работы с данными (ПК-5)
- Способен разрабатывать политику риск-менеджменте с учетом новых факторов, связанных с процессами цифровизации и ESG трансформации компаний (ПК-6)
- Способен разрабатывать аналитическое обеспечение финансовых функций в бизнесе и лучшие практики финансово-экономических служб (анализа, измерения, оценки, финансового планирования, финансового моделирования, управления эффективностью, включая экосистемы) с опережением, улавливая быстрые изменения в конкурентной среде отраслей (ПК-7)
Структура ОП магистратуры включает в себя следующие образовательные модули:
1. Модуль «Ключевые семинары» для получения студентом представления о передовом опыте и/или исследованиях, соотнесенных с тематикой его траектории обучения, координируемый своим наставником.
2. Практический модуль (далее – Практика) формирует компетенции студента, позволяющие решать практические задачи выбранной профессиональной деятельности, включая проектную, научно-исследовательскую, предпринимательскую, экспертно-аналитическую. Подготовка ВКР также проводится в рамках освоения модуля «Практика».
3. Профессиональный модуль (далее – Major) предоставляет возможность освоить профессиональные компетенции, необходимые для достижения персональных образовательных результатов студентов. В него входят базовые дисциплины направления по эконометрике, макроэкономике, теория финансов, блок основных дисциплин специализации и также же включены дисциплины вариативной части в соответствии с учебным планом траектории направления.
4. Дополнительный модуль (далее – МагоЛего) даёт студенту возможность получить дополнительные компетенции, позволяющие персонализировать ИУП по запросу студента.
5. Модуль государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) позволяет установить уровень результатов освоения студентом ОП и включает в себя защиту выпускной квалификационной работы.
«Корпоративные финансы» – это программа, готовящая специалистов, способных не только оказывать аналитическую поддержку стратегическим направлениям деятельности компаний и привлечению финансирования, но и развивать финансовое лидерство. Выпускники востребованы в самых современных компаниях любого отраслевого профиля, включая стратегический консалтинг. Обучение магистрантов проходит при участии практиков из KEPT (KPMG), Б1 (E&Y), ТеДо (PricewaterhouseCoopers), ДРТ (Deloitte).
8 причин, почему корпоративным финансам надо учиться у нас:
- Наш университет – единственный в России, вошедший в топ-150 университетов мира в области финансов и бухучета в глобальном рейтинге QS.
- Наша команда – лидер в стране в исследованиях в корпоративных финансах. Мы – единственная команда в России, выпустившая серию книг и статей с прикладными результатами исследований на данных БРИКС.
- Именно наш коллектив первый и пока единственный в России разработал и реализовал курсы и прикладную финансовую специализацию во всемирно известной on-line платформе Coursera.
- Мы неустанно укрепляем нашу собственную траекторию роста в корпоративных финансах, ведем проекты на основе количественного анализа массивов данных и делаем 8-10 докладов в год на научных конференциях в Европе и Азии.
- Мы создали новую для российского бизнеса концепцию и оригинальный инструментарий анализа компании на основе оценки ее рисков и изменений в стоимости бизнеса.
- Наша команда активно использует проектные формы работы в преподавании профессионального ядра дисциплин программы и добивается развития у студентов навыков прикладного анализа потоков данных российских компаний.
- Мы концентрируем свои усилия на развитии мастерства финансового обоснования решений у наших студентов и поэтому разработали серию проектных мастерских по финансовому управлению в России, которые ведут выдающиеся практики из разных отраслей и компаний.
- Мы сотрудничаем с зарубежными университетами, чтобы активные студенты могли участвовать в программах двойных дипломов.
Выпускник по направлению подготовки «Финансы и кредит» с квалификацией (степенью) «магистр» в соответствии с образовательным стандартом НИУ ВШЭ 2020 г., с задачами профессиональной деятельности и целями основной образовательной программы обладает следующими профессиональными компетенциями:
Выпускник траектории 1. "Стратегии управления стоимостью компании"
- Способен разрабатывать новые механизмы и формы привлечения капитала, в том числе применяя принципы финансовой инженерии, для сочетания разнообразных свойств финансовых инструментов, разделения проектных рисков между инвесторами и обеспечения механизмов финансирования ESG -трансформации бизнесов (ПК-1)
- Способен осуществлять анализ финансовой и нефинансовой информации и оценивать эффективность инвестиционных проектов с учетом фактора неопределенности и эффективность разных видов стратегических сделок компаний (ПК-2)
- Способен строить сложные финансовые модели для оценки результатов реструктуризации компаний, включая цифровую трансформацию, создание экосистем бизнеса и ESG - трансформацию компаний, оценки стоимости компаний на разных стадиях жизненного цикла (ПК-3)
- Способен разрабатывать системы бюджетов и текущего управления операционной эффективностью в соответствии с критериями достижения роста стоимости бизнеса (ПК-4)
- Способен осуществлять прикладные исследования практик управления капиталом в условиях новых трендов и вызовов экономики с использованием эконометрических методов, и цифровых инструментов работы с данными (ПК-5)
- Способен разрабатывать политику риск-менеджменте с учетом новых факторов, связанных с процессами цифровизации и ESG трансформации компаний (ПК-6)
- Способен разрабатывать аналитическое обеспечение финансовых функций в бизнесе и лучшие практики финансово-экономических служб (анализа, измерения, оценки, финансового планирования, финансового моделирования, управления эффективностью, включая экосистемы) с опережением, улавливая быстрые изменения в конкурентной среде отраслей (ПК-7)
Выпускник траектории 2. "ESG трансформация бизнеса"
- Способен разрабатывать инвестиционные проекты в соответствии с целями устойчивого развития и оценивать их прямые и косвенные эффекты (ПК 1);
- Способен анализировать нефинансовую отчетность компании и использовать ее данные в прогнозной работе (ПК 2);
- Способен оценивать ESG риски компании и моделировать их ESG рейтинги (ПК 3);
- Способен разрабатывать политику и алгоритм риск-менеджмента для ESG трансформации компаний (ПК 4);
- Способен разрабатывать инструменты финансирования устойчивого развития компании (ПК 5);
- Способен осуществлять прикладные исследования практик ESG трансформации компаний (ПК 6).
Корпоративные финансы – это отдельная новая для России область знаний. Здесь речь идет об изучении движения денег, а также других форм капитала как в бизнес (привлечение и инвестирование), так и из него (выплаты). Для эффективной организации этой работы требуется особая методология, система принципов и концепций, необходимых для понимания и численной оценки мотивов поведения инвесторов (собственников и кредиторов) и менеджеров по всей цепочке движения капитала и денег. С точки зрения роли в карьерном росте мы выделяем следующие блоки дисциплин.
Структура ОП магистратуры включает в себя следующие образовательные модули:
- Модуль «Ключевые семинары» для получения студентом представления о передовом опыте и/или исследованиях, соотнесенных с тематикой его траектории обучения, координируемый своим наставником.
- Практический модуль (далее – Практика) формирует компетенции студента, позволяющие решать практические задачи выбранной профессиональной деятельности, включая проектную, научно-исследовательскую, предпринимательскую, экспертно-аналитическую. Подготовка ВКР также проводится в рамках освоения модуля «Практика».
- Профессиональный модуль (далее – Major) предоставляет возможность освоить профессиональные компетенции, необходимые для достижения персональных образовательных результатов студентов. В него входят базовые дисциплины направления по эконометрике, макроэкономике, теория финансов, блок основных дисциплин специализации и также же включены дисциплины вариативной части в соответствии с учебным планом траектории направления.
- Дополнительный модуль (далее – МагоЛего) даёт студенту возможность получить дополнительные компетенции, позволяющие персонализировать ИУП по запросу студента.
- Модуль государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) позволяет установить уровень результатов освоения студентом ОП и включает в себя защиту выпускной квалификационной работы.
Образовательная программа магистратуры предусматривает подготовку студентов по двум траекториям:
1. Стратегии управления стоимостью компании
Вид: прикладная
Язык реализации: русский и английский
Наставник: д.э.н., профессор Ивашковская И.В.
2. ESG трансформация бизнеса
Вид: прикладная
Язык реализации: русский и английский
Наставник: к.э.н., доцент Макеева Е.Ю.
Образовательная программа высшего образования НИУ ВШЭ адаптирована для обучения на ней инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В учебном процессе используются специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Особенности адаптации программ учебных дисциплин содержатся в полной версии каждой программы учебной дисциплины и доступны студентам через электронную образовательную среду.
Все документы образовательной программы хранятся в электронном виде на настоящем сайте образовательной программы. Учебные планы, календарные учебные графики, программы учебных дисциплин разрабатываются и проходят электронные процедуры утверждения в корпоративных информационных системах. Их актуальные версии автоматически публикуются на сайте ОП. Методические материалы, оценочные средства и иные материалы образовательной программы в актуальном виде хранятся на сайте образовательной программы в соответствии с локальными нормативными актами университета.
Подтверждаю актуальность комплекта документов образовательной программы, размещенных на настоящем сайте образовательной программы.
Проректор С.Ю. Рощин