Теплова Тамара Викторовна

Профессор:Факультет экономических наук / Департамент финансов
Заведующий лабораторией:Факультет экономических наук / Проектно-учебная лаборатория анализа финансовых рынков
Академический руководитель образовательной программы:Финансовые рынки и финансовые институты

Начала работать в НИУ ВШЭ в 1993 году.
Научно-педагогический стаж: 31 год.

Образование, учёные степени и учёные звания

2011
Ученое звание: Профессор
2007
Доктор экономических наук: специальность 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит»
1995
Ученое звание: Доцент
1989
Кандидат экономических наук
1987
Кандидат экономических наук: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, специальность 08.00.13 «Математические и инструментальные методы экономики»
1985
Специалитет: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, специальность «Экономическая кибернетика, математические методы в экономике»
- 1987 кандидат экономических наук
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, специальность 08.00.13 «Математические методы в экономике»

Дополнительное образование / Повышение квалификации / Стажировки

2003 - Университет Сорбонна (Франция), 2007 Бизнес школа Крэнфилда (программа МВА) (Великобритания), Университет Эразмус (Роттердам, Нидерланды).
в американской инвестиционной компании A G Edwards в г. Сент Луис (штат Миссури)

2006 - Университет Йорка (г. Торонто, Канада, программа «Корпоративное управление»)

2012 летняя школа Бремменхафена (Bremerhaven International Summer School) по программе Changes in International Economics and Finance (Германия)

Профессиональные интересы

корпоративные финансы оценка финансовых активов регулирование фондовых рынков аномалии фондового рынка инвестиционные стратегии развитые и развивающиеся рынки развитые рынки капитала

Научные интересы

Финансовый анализ, инвестиционная оценка. Фундаментальный анализ финансовых рынков
Эмпирическое тестирование аномалий на финансовых рынках
Оценка бизнеса и отдельных инвестиционных активов
Инвестиционный анализ
Инвестиционные стратегии на развитых и развивающихся рынках капитала
Математические методы в финансах (модели реальных опционов)
Консультирование по вопросам инвестиционной оценки, финансового анализа
Главный редактор журнала "Управление корпоративными финансами"

Достижения и поощрения

Почетная грамота Высшей школы экономики (ноябрь 2013)
Почетная грамота Высшей школы экономики (декабрь 2012)
Почетная грамота Высшей школы экономики (декабрь 2009)
Почетная грамота Высшей школы экономики (ноябрь 2007)
Надбавка за академические успехи и вклад в научную репутацию ГУ-ВШЭ (2008-2010)
Надбавка за академические успехи и вклад в репутацию ГУ-ВШЭ (2010-2012)
Надбавка за академические успехи и вклад в репутацию НИУ ВШЭ (2014-2016, 2012-2014)
Надбавка за академическую работу (2007-2008, 2006-2007)
Надбавка за статью в зарубежном рецензируемом научном издании (2016-2017)

Полномочия / обязанности

- Руководитель проектно-учебной лаборатории анализа финансовых рынков (ЛАФР) факультета экономических наук НИУ ВШЭ.

- Академический руководитель магистерской программы "Финансовые рынки и финансовые институты".

Выпускные квалификационные работы студентов

Бакалавриат
Беседа Р. К. «Сравнительный анализ влияния новостей на акции частных компаний и компаний с государственным участием». Факультет экономических наук, 2017
Каплунович И. А. «Чувствительность трейдеров к различным биржевым факторам». Факультет экономических наук, 2017
Зайцева Е. С. «Анализ эффекта размера в ценообразовании финансовых активов». Факультет экономических наук, 2017
Капичникова М. А. «Возможность реализации стратегии захвата дивидендов на фармацевтическом рынке». Факультет экономических наук, 2017
Казакова Т. Н. «Влияние расходов на НИОКР и инвестиций в интеллектуальный капитал на операционную эффективность компаний развивающихся стран». Факультет экономических наук, 2017
Шипицына Д. В. «Особенности дивидендной политики компаний с государственным участием». Факультет экономических наук, 2017
Марченкова А. В. «Календарные аномалии на фондовых рынках». Факультет экономических наук, 2017
Немова Е. С. «Особенности ценообразования облигаций на национальном рынке». Факультет экономических наук, 2017
Кофанов А. М. «Моментум-стратегия на российском рынке акций». Факультет экономических наук, 2017
Лебедева Е. С. «Особенности моментум эффекта на Европейском рынке». Факультет экономических наук, 2016
Заяшников Р. С. «Моделирование детерминантов валютного курса». Факультет экономических наук, 2016
Давыдов С. С. «Влияние ковенантов на доходность банковских облигаций». Факультет экономических наук, 2016
Теплов Н. В. «Портфельный эффект разворота тенденции к средней доходности в динамике цен акций развитых и развивающихся рынков капитала». Факультет экономических наук, 2016
Кузнецова А. А. «Автокорреляционный анализ моментум-эффекта на российском фондовом рынке». Факультет экономических наук, 2015
Крюкова А. Д. «Выбор активов для построения портфеля в условиях стагнации». Факультет экономических наук, 2015
Свинцов И. А. «Коррекция рыночных мультипликаторов для компаний с развивающихся рынков капитала». Факультет экономических наук, 2014
Паладичук Д. С. «Детерминанты политики обратного выкупа акций». Факультет экономических наук, 2014
Жабин И. А. «Дивидендная информация по компаниям и возможности построения инвестиционных стратегий». Факультет экономических наук, 2014
Молчанова А. А. «Построение инвестиционных стратегий на базе фундаментального анализа». Факультет экономических наук, 2014
Семенова А. В. «Взаимосвязь динамики фондового индекса и обменного курса: страны БРИК». Факультет экономических наук, 2014
Магистратура
Ершова Е. Н. «Выкуп акций на открытом рынке как инструмент дивидендной политики компании». Факультет экономических наук, 2017
Бункин А. М. «Оценка риска и доходности коллективного инвестирования на российском фондовом рынке». Факультет экономических наук, 2017
Рогульски К. -. «Особенности поведения внутридневной ликвидности на рынке акций». Факультет экономических наук, 2017
Погребняк С. А. «Выбор политики выплат инвесторам». Факультет экономических наук, 2017
Буданова Д. Е. «Природа моментум-эффекта на российском рынке корпоративных облигаций». Факультет экономических наук, 2017
Уваровский Ю. В. «Дивидендная политика компаний и поведение цен акций (выкуп акций, инициация дивидендов и т.п.)». Факультет экономических наук, 2017
Федотов К. С. «Взаимосвязь рыночной позиции банка и его финансовой устойчивости». Факультет экономических наук, 2017
Керимов А. В. «Особенности выявления страновой премии за риск дисконтированных денежных потоков моделью, на примере металлургических компаний БРИКС». Факультет экономических наук, 2017
Луговая К. А. «Моделирование принципов формирования высокодивидендных портфелей на российском фондовом рынке». Факультет экономических наук, 2016
Молчанова А. А. «Коррекции рыночных мультипликаторов для оценки банков на развивающихся рынках капитала». Факультет экономических наук, 2016
Воробьев М. В. «Портфельные стратегии на дивидендных акциях». Факультет экономических наук, 2016
Шишова А. А. «Ликвидность на международных и национальных рынках стран БРИКС». Факультет экономических наук, 2016
Галенская К. В. «Реакция цен акций на финансовые решения компаний». Факультет экономических наук, 2016
Демидов П. А. «Влияние кредитного риска на рыночную капитализацию коммерческих банков на развивающихся рынках капитала». Факультет экономических наук, 2016
Киселев А. А. «Стратегия инвестирования в акции с высокой дивидендной доходностью». Факультет экономических наук, 2016
Петрушова К. А. «Особенности учета ликвидности акций при реализации сравнительного подхода к оценке компаний на развивающихся рынках капитала». Факультет экономических наук, 2015
Даниленко К. Н. «Коррекции рыночных мультипликаторов для оценки компаний развивающихся рынков капитала». Факультет экономических наук, 2015
Попов И. А. «Интеграционный подход к прогнозированию изменяющейся во времени меры систематического риска». Факультет экономических наук, 2015
Воронов К. В. «Взаимодействие дивидендных выплат и долгового финансирования компаний». Факультет экономических наук, 2015
Сорокин Д. А. «Выявление ключевых факторов влияющих на оценочный мультипликатор для авиаперевозчиков». Факультет экономических наук, 2015
Маргания А. Ш. «Особенности формирования рыночной стоимости девелоперских компаний». Факультет экономических наук, 2015
Ошвинцева В. С. «Влияние изменений в дивидендной политике на риски по акциям». Факультет экономических наук, 2015
Назаров Н. Ф. «Проверка статистической значимости наличия моментум эффекта на фондовом рынке». Факультет экономических наук, 2015
Маркелов Д. В. «Нейросетевые модели прогнозирования систематического рыночного риска». Факультет экономических наук, 2015
Чумак М. А. «Оценка высокотехнологичных и венчурных компаний». Факультет экономических наук, 2015
Маникин И. Е. «Информационные сигналы рыночным инвесторам на основе инвестиционных решений, принимаемых компанией». Факультет экономических наук, 2015
Гудиев Н. Г. «Обоснование факторов, определяющих уровень ставки заимствования при проектном финансировании». Факультет экономических наук, 2015
Рузанов Д. П. «Стресс-тестинг и валидация моделей оценки рыночного риска на российском фондовом рынке». Факультет экономических наук, 2015
Родионова Л. В. «Метод рыночных сравнений в оценке стоимости компаний на развивающихся рынках капитала». Факультет экономических наук, 2015
Мирзоян А. Ю. «Управление кассовой ликвидностью устройств самообслуживания банка при оказании услуг физическим лицам». Факультет экономических наук, 2015
Зулькарнаев Д. И. «Анализ рыночной оценки стоимости финансовых институтов». Факультет экономических наук, 2015
Тураев Х. Р. «Информационная составляющая объявлений о выплате дивидендов». Факультет экономических наук, 2015
Космодемьянский Р. А. «Ценообразование опционов с учетом фактора ликвидности». Факультет экономических наук, 2014

Полный список ВКР

Научный руководитель диссертационных исследований

на соискание учёной степени кандидата наук

1
Зальцман А. А. Финансовые и нефинансовые детерминанты дивидендного выбора, 2015
2
Микова Е. С. Моментум эффект в динамике цен акций российского рынка, 2014
3
Завертяева М. А. Интеллектуальный капитал как фактор инвестиционной привлекательности компаний, 2013
4
Шагалеева Г. Б. Особенности дивидендной политики компаний развивающихся рынков капитала, 2011
5
Удальцов В. Е. Моделирование влияния внутренних факторов стоимости на инвестиционную активность российских публичных компаний, 2009
6
Галенская К. В. Взаимосвязи источников долгового финансирования и цен акций компаний в странах Западной и Восточной Европы (aспирантура: 1-й год обучения)
7
Гуськов А. А. Тема не утверждена (aспирантура: 1-й год обучения)
8
Шабалин П. Г. Моделирование цены и выгод инвестирования в акции с разным уровнем голосующих прав (aспирантура: 3-й год обучения)
9
Ацканов И. А. Оптимизация портфелей ОПИФов с помощью копульной симуляции (aспирантура: 3-й год обучения)
10
Асатуров К. Г. Секторальный анализ систематического риска стран БРИКС (aспирантура: 3-й год обучения)

Учебные курсы (2017/2018 уч. год)

Защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) (Магистратура; где читается: Факультет экономики, менеджмента и бизнес-информатики; программа "Финансы"; 2-й курс, 4 модуль)Рус
Научно- исследовательский семинар"Современные проблемы анализа финансовых рынков и их участников" (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Финансовые рынки и финансовые институты"; 1-й курс, 1-4 модуль)Рус
Фундаментальный и технический анализ (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Финансовые рынки и финансовые институты"; 1-й курс, 1, 2 модуль)Рус
Фундаментальный и технический анализ (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Финансовые рынки и финансовые институты"; 2-й курс, 1, 2 модуль)Рус
Архив учебных курсов

Учебные курсы (2016/2017 уч. год)

Научно-исследовательский семинар "Современные проблемы анализа финансовых рынков и их участников" (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Финансовые рынки и финансовые институты"; 1-й курс, 1-4 модуль)Рус
Научно-исследовательский семинар "Современные проблемы анализа финансовых рынков и их участников" (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Финансовые рынки и финансовые институты"; 2-й курс, 1-4 модуль)Рус
Подготовка и защита выпускной квалификационной работы (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; программа "Экономика"; 4-й курс, 4 модуль)Рус
Подготовка и защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Финансовые рынки и финансовые институты"; 2-й курс, 4 модуль)Рус
Подготовка и защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) (Магистратура; где читается: Факультет экономики, менеджмента и бизнес-информатики; программа "Финансы"; 2-й курс, 4 модуль)Рус
Фундаментальный и технический анализ (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Финансовые рынки и финансовые институты"; 1-й курс, 1, 2 модуль)Рус
Фундаментальный и технический анализ (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Финансовые рынки и финансовые институты"; 2-й курс, 1, 2 модуль)Рус

Учебные курсы (2015/2016 уч. год)

Анализ инвестиционных решений (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Фондовый рынок и инвестиции"; 2-й курс, 1 модуль)Рус
Анализ инвестиционных решений (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Финансы"; 2-й курс, 1 модуль)Рус
Защита выпускной квалификационной работы (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Финансовые рынки и финансовые институты"; 2-й курс, 4 модуль)Рус
Научно-исследовательский семинар "Современные проблемы анализа финансовых рынков и их участников" (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Финансовые рынки и финансовые институты"; 1-й курс, 1-4 модуль)Рус
Подготовка и защита выпускной квалификационной работы (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; программа "Экономика"; 4-й курс, 1-4 модуль)Рус
Фундаментальный и технический анализ на рынке акций (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Финансовые рынки и финансовые институты"; 2-й курс, 1, 2 модуль)Рус
Фундаментальный и технический анализ на рынке акций (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Финансовые рынки и финансовые институты"; 1-й курс, 1, 2 модуль)Рус

Учебные курсы (2014/2015 уч. год)

Анализ инвестиций в недвижимость (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Фондовый рынок и инвестиции"; 1-й курс, 4 модуль)Рус
Анализ инвестиций в недвижимость (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Финансы"; 2-й курс, 3 модуль)Рус
Анализ инвестиционных решений (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Фондовый рынок и инвестиции"; 2-й курс, 3 модуль)Рус
Анализ инвестиционных решений (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Финансы"; 2-й курс, 3 модуль)Рус
Анализ финансовых рынков (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Финансовые рынки и финансовые институты"; 1-й курс, 2, 3 модуль)Рус
Защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Финансовые рынки и финансовые институты"; 2-й курс, 3, 4 модуль)Рус
Защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) (Магистратура; где читается: Факультет экономики (Пермь); программа "Финансы"; 2-й курс, 2-4 модуль)Рус
Научно-исследовательский семинар "Современные проблемы анализа финансовых рынков и их участников" (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Финансовые рынки и финансовые институты"; 1-й курс, 1-4 модуль)Рус
Подготовка и защита выпускной квалификационной работы (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; программа "Экономика"; 4-й курс, 1-4 модуль)Рус
Фундаментальный анализ финансовых рынков (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Фондовый рынок и инвестиции"; 1-й курс, 3 модуль)Рус
Фундаментальный анализ финансовых рынков (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Финансы"; 1-й курс, 3 модуль)Рус

Учебные курсы (2013/2014 уч. год)

Анализ инвестиционных решений (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Финансы"; 2-й курс, 2 модуль)Рус
Анализ инвестиционных решений (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Фондовый рынок и инвестиции"; 2-й курс, 2 модуль)Рус
Анализ финансовых рынков (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Финансовые рынки и финансовые институты"; 1-й курс, 2, 3 модуль)Рус
Анализ финансовых рынков (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Фондовый рынок и инвестиции"; 1-й курс, 2, 3 модуль)Рус
Анализ финансовых рынков (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Финансы"; 1-й курс, 2, 3 модуль)Рус
Научно-исследовательский семинар "Современные проблемы анализа финансовых рынков и их участников" (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Финансовые рынки и финансовые институты"; 1-й курс, 1-4 модуль)Рус

Учебные курсы (2012/2013 уч. год)

Анализ инвестиционных решений (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Финансы"; 2-й курс, 2 модуль)Рус
Анализ инвестиционных решений (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Фондовый рынок и инвестиции"; 2-й курс, 2 модуль)Рус
Анализ финансовых рынков (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Фондовый рынок и инвестиции"; 1-й курс, 2, 3 модуль)Рус
Анализ финансовых рынков (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Финансы"; 1-й курс, 2, 3 модуль)Рус
Анализ финансовых рынков (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; спец-я "Финансы и фондовый рынок"; 4-й курс, 1, 2 модуль)Рус
Анализ финансовых рынков (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Финансовые рынки и финансовые институты"; спец-я "Финансовые рынки"; 1-й курс, 2, 3 модуль)Рус
Инвестиционный анализ (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; "Банки и банковская деятельность", "Финансы и фондовый рынок", "Управление рисками и страхование"; 4-й курс, 1, 2 модуль)Рус
Научно-исследовательский семинар "Современные проблемы анализа финансовых рынков и их участников" (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Финансовые рынки и финансовые институты"; спец-я "Финансовые рынки"; 1-й курс, 1-4 модуль)Рус
Научно-исследовательский семинар "Современные проблемы анализа финансовых рынков и их участников" (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Финансовые рынки и финансовые институты"; спец-я "Финансовые рынки"; 2-й курс, 1-3 модуль)Рус

Учебные курсы (2011/2012 уч. год)

Анализ финансовых рынков (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; спец-я "Финансы и фондовый рынок"; 4-й курс, 1, 2 модуль)Рус
Анализ финансовых рынков (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Финансы"; 1-й курс, 2, 4 модуль)Рус
Анализ финансовых рынков (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Фондовый рынок и инвестиции"; 1-й курс, 2, 4 модуль)Рус
Инвестиционный анализ (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; "Управление рисками и страхование", "Банки и банковская деятельность", "Финансы и фондовый рынок"; 4-й курс, 1, 2 модуль)Рус
Научно-исследовательский семинар "Современные проблемы анализа финансовых рынков и их участников" (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Финансовые рынки и финансовые институты"; спец-я "Финансовые рынки"; 1-й курс, 2, 4 модуль)Рус
Научно-исследовательский семинар "Современные проблемы анализа финансовых рынков и их участников" (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Финансовые рынки и финансовые институты"; спец-я "Финансовые рынки"; 2-й курс, 2, 4 модуль)Рус

Учебные курсы (2010/2011 уч. год)

Анализ инвестиционных решений (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Фондовый рынок и инвестиции"; 2-й курс, 1 семестр)Рус
Анализ финансовых рынков (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; спец-я "Финансы и фондовый рынок"; 4-й курс, 1, 2 модуль)Рус
Анализ финансовых рынков (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Финансы"; 1-й курс, 1, 2 семестр)Рус
Анализ финансовых рынков (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Фондовый рынок и инвестиции"; 1-й курс, 1, 2 семестр)Рус
Инвестиционный анализ (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; спец-я "Банки и банковская деятельность"; 4-й курс, 1, 2 модуль)Рус
Научно-исследовательский семинар "Современные проблемы анализа финансовых рынков и их участников" (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Финансовые рынки и финансовые институты"; спец-я "Финансовые рынки"; 1-й курс, 1, 2 семестр)Рус

Учебные курсы (2009/2010 уч. год)

Анализ инвестиционных решений (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Фондовый рынок и инвестиции"; 2-й курс, 1 семестр)Рус
Анализ финансовых рынков (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; спец-я "Финансы и фондовый рынок"; 4-й курс, 1, 2 модуль)Рус
Анализ финансовых рынков (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Фондовый рынок и инвестиции"; 1-й курс, 1, 2 семестр)Рус
Инвестиционный анализ (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; "Управление рисками и страхование", "Финансы и фондовый рынок", "Банки и банковская деятельность"; 4-й курс, 1, 2 модуль)Рус
Научно-исследовательский семинар "Современные проблемы анализа финансовых рынков и их участников" (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Финансовые рынки и финансовые институты"; спец-я "Финансовые рынки"; 1-й курс, 1, 2 семестр)Рус

Учебные курсы (2008/2009 уч. год)

Анализ финансовых рынков (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Финансовые рынки"; 1-й курс, 1, 2 семестр)Рус

Фундаментальный анализ финансовых рынков
Анализ инвестиционных решений по созданию реальных активов
Оценка бизнеса
Финансовый менеджмент

2011г. Финансовый менеджмент, программа Тепловой Т.В. для ИППС.doc

Массовые открытые онлайн-курсы НИУ ВШЭ

На платформе Coursera:

Инвестиции в акции

Портфельные инвестиции: активные и пассивные стратегии

Итоговый проект

На Национальной платформе открытого образования:

Анализ финансовых рынков

Полный перечень онлайн-курсов, представленных в университете

Магистерские программы

Руководитель академической магистерской программы "Финансовые рынки и финансовые институты", руководитель направления "Финансовые рынки"
НИС ТЕПЛОВА 2014 2015 ПРОГРАММА.doc

Научный руководитель магистерской программы "Финансы" Пермского филиала НИУ-ВШЭ (ВШЭ-Пермь)

Участие в научно-исследовательских проектах

1. "Разработка модели прогнозирования спроса и предложения нефти на мировом рынке" (сентябрь-ноябрь 2016). Теплова Т.В. - руководитель коллектива исполнителей. Заказчик - Министерство энергетики Российской Федерации.

2. "Анализ динамики и структуры иностранных инвестиций в российскую экономику", шифр темы 0104-03-16 (май-октябрь 2016). Теплова Т.В. - руководитель коллектива исполнителей. Заказчик - Министерство экономического развития Российской Федерации.

3. "Прогноз развития финансовых рынков Российской Федерации в условиях конъюнктурной нестабильности" (май-октябрь 2015). Теплова Т.В. - руководитель коллектива исполнителей. Заказчик - Министерство экономического развития Российской Федерации.

4. "Разработка интегрированной и взаимоувязанной системы стратегических моделей развития нефтегазового комплекса России" (сентябрь-декабрь 2014). Теплова Т.В. - руководитель коллектива исполнителей. Заказчик - Министерство энергетики Российской Федерации.

5. "Исследование международных подходов к участию в глобальных цепочках стоимости и разработка рекомендаций по анализу повышения эффективности участия Российской Федерации в глобальных цепочках стоимости в соответствии с рекомендациями Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и других международных институтов" (июнь - ноябрь 2014). Заказчик - Министерство экономического развития Российской Федерации.

6. "Оценка последствий присоединения России к ОЭСР" (декабрь 2012 - февраль 2013). Заказчик - Министерство экономического развития Российской Федерации.

7. Мониторинг российского фондового рынка (2012-2016). Проект выполняется совместно с НАУФОР.

8. "Сравнительный анализ эффективности деятельности частных компаний и компаний с государственным участием" (2012). Заказчик - PwC.

9. Теплова Т.В. - руководитель проектов ЛАФР с Арбат Кэпитал, НетТрейдер и с другими инвестиционными компаниями российского рынка.

Участие в редколлегиях научных журналов

С 2016г.: главный редактор журнала «Управленческий учет и финансы».
С 2014г.: член редколлегии журнала «Финансовый менеджмент».
С 2012 по 2016гг.: главный редактор журнала «Управление корпоративными финансами».

Конференции

2016
XVII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества (Москва). Доклад: Сравнительная оценка эффективности привлечения средств эмитентами рублевых корпоративных облигаций
World Finance Conference (Нью-Йорк). Доклад: Momentum and Reversal Trading in Russian Stock Market: How to Limit Losses
2015
XVI Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества (Москва). Доклад: Decomposition of Cross-Sectional Momentum and Contrarial Strategy Returns: Behavior or Rational Explanation on Russia Capital Market
2014
World Finance & Banking Symposium (Сингапур). Доклад: Momentum effect on the Russian stock market. Whether emerging markets are not profitable for Momentum Strategies
XV Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества. Доклад: Анализ инвестиционной привлекательности развивающихся рынков корпоративных облигаций в национальной валюте
XV Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества. Доклад: Слияние РТС и ММВБ: комплексная оценка эффективности структурных изменений по параметрам макро- и микросреды
2013
The 11th EBES Conference - Ekaterinburg (Екатеринбург). Доклад: Liquidity Component of the Equity Premium: The Case of the Russian Equity Market in the Crisis and Post-crisis Period
Международная научная конференция "Европа и страны Азиатско-Тихоокеанского региона: проблемы взаимодействия" (Иркутск). Доклад: Взаимодействие ОЭСР, стран АТР, России в рамках интеграционных процессов на рынках капитала
Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы развития финансового рынка России» (Москва). Доклад: Детерминанты доходности котируемых российских корпоративных облигаций
XI Международная конференция "Государственное управление: Российская Федерация в современном мире" (Москва). Доклад: Россия в мировом финансовом сообществе: присоединение России к ОЭСР. Нужны ли финансово- правовые ограничения на движение капитала?
IV Международная научно-практическая конференция «Современные финансовые рынки: стратегии развития» (Санкт-Петербург). Доклад: Либерализация движения капитала в рамках обязательств по присоединению к ОЭСР: нерешенные вопросы и последствия снятия ограничений на движение капитала
2011
Symposium Asian Financial Management (Пекин). Доклад: Pricing assets with systematic and intuitive risk measures: Evidence from the Russian and Kazakhstan stock markets

Участие в научных семинарах, конференциях, симпозиумах

1. 2016 World Finance Conference New York (July 29-31, 2016). Paper «Momentum and Reversal Trading in Russian Stock Market: How to Limit Losses».

Momentum and Reversal Trading (DOCX, 845 Кб)

2. XVII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества (Москва, 2016). Доклад: Сравнительная оценка эффективности привлечения средств эмитентами рублевых корпоративных облигаций.

3. XVI Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества (Москва, 2015). Доклад: Decomposition of Cross-Sectional Momentum and Contrarial Strategy Returns: Behavior or Rational Explanation on Russia Capital Market.

4. World Finance & Banking Symposium. Singapore, 2014. Доклад Momentum effect on the Russian stock market. Whether emerging markets are not profitable for Momentum Strategies

5. Конференция ассоциации European Financial Management. Symposium 'Asian Financial Management'. Renmin University Of China, Beijing, China, 2011. Доклад "Pricing assets with systematic and intuitive risk measures: Evidence from the Russian and Kazakhstan stock markets" .

6. XV Апрельская международная научная конференция по проблемам экономики и общества (Москва, 2014). Доклад «Слияние РТС и ММВБ: комплексная оценка эффективности структурных изменений по параметрам макро- и микросреды». Доклад «Анализ инвестиционной привлекательности развивающихся рынков корпоративных облигаций в национальной валюте».

7. Международная научная конференция "Европа и страны Азиатско-Тихоокеанского региона: проблемы взаимодействия". Иркутск, 2013. Доклад «Взаимодействие ОЭСР, стран АТР, России в рамках интеграционных процессов на рынках капитала».

8. Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы развития финансового рынка России». Москва, 2013. Доклад «Детерминанты доходности котируемых российских корпоративных облигаций».

9. XI Международная конференция "Государственное управление: Российская Федерация в современном мире". Москва, 2013. Доклад "Россия в мировом финансовом сообществе: присоединение России к ОЭСР. Нужны ли финансово- правовые ограничения на движение капитала?"

10. Экспертный семинар МЭР и НИУ ВШЭ «Присоединение России к ОЭСР: оценка возможных последствий». Москва, 2013. Доклад "Деловой климат - сектор "Финансовые рынки и международные инвестиции. Оценка последствий присоединения к ОЭСР".

10. IV Международная научно-практическая конференция «Современные финансовые рынки: стратегии развития». Санкт-Петербург, 2013. Доклад "Либерализация движения капитала в рамках обязательств по присоединению к ОЭСР: нерешенные вопросы и последствия снятия ограничений на движение капитала".

11. Девятая международная конференция «Государственное управление в 21 веке: традиции и инновации». Москва, 2011. Доклад «Вывод долей государственного участия на биржу: результаты эмпирических исследований»

12. Апрельская конференция ГУ ВШЭ. Москва, 2010 г. Доклад Моделирование систематического инвестиционного риска на разных этапах развития российского рынка капитала

13. Международная научная конференция "7-th Workshop on Corporate Governance in European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM)". Бельгия, Брюссель, 2010. Доклад «State ownership and dividend policy on Russian capital market».

14. Конференция «Прогнозирование финансовых рынков». ГУ ВШЭ, 2010. Доклад «Позволяет ли тестирование фондового рынка или его отраслевых сегментов на информационную эффективность строить инвестиционные стратегии».

15. Международная научная конференция «Бизнес и академическое сообщество Евразии: EBES 2010». Стамбул (Турция), 2010. Доклад «The development of capital asset pricing models in emerging markets: revealing relationship between security returns and higher–order systematic co-moments».

16. Организация круглого стола с участниками-преподавателями российских ВУЗов по теме "Проблемы исследования ставок доходности, складывающихся на развивающихся рынках капитала", 2007. Выступление с докладом.

17. Х Международная научная конференция ГУ ВШЭ по проблемам развития экономики и общества. Москва, 2009.

18. ХI Международная научная конференция ГУ ВШЭ по проблемам развития экономики и общества. Москва, 2010. Доклад « 2010 ТЕПЛОВА Статья в сборн конф ВШЭ »

19. Международная научная конференция факультета Государственного управления МГУ им. М.В.Ломоносова. Москва, 2009. Организация подсекции «Инвестиционная деятельность в условиях кризиса». Доклад «Модели диагностирования избыточной инвестиционной активности на развивающихся рынках капитала».

20. Международная научная конференция «Бизнес и академическое сообщество Евразии: EBES 2009». Стамбул (Турция), 2009. Доклад «Investors preferences and firms dividend policy: The case of Russia».

21. Международная научно-практическая конференция «Корпоративные финансы в Болгарии - сегодня и завтра». Болгария, София, 2009. Участие с двумя докладами.

22. Третья ежегодная конференция UNIVERSITY FOR NATIONAL AND WORLD ECONOMY. Болгария, 2010. Доклад "Revising analyst’s notes in Russian capital market". (37 analytical teams, 288 researches).

23. European Financial Management 2011 Symposium 'ASIAN FINANCIAL MANAGEMENT'. RENMIN UNIVERSITY OF CHINA, BEIJING, CHINA, 2011. Доклад "Pricing assets with systematic and intuitive risk measures: Evidence from the Russian and Kazakhstan stock markets" .

Диссертация на соискание ученой степени доктора наук

2006

Теплова Т. В. Управление инвестиционной деятельностью компании на основе стоимостного анализа

Публикации¹⁰⁰

Глава книги Teplova T. V., Mikova E. M. Mean Reversion Effect and Contrarian Strategy, in: Information Efficiency and Anomalies in Asian Equity Markets. L., NY : Routledge, Taylor & Francis Group, 2017. (в печати)
Глава книги Teplova T. V., Mikova E. M. Momentum Effect: Pricing Paradox or New Beta Strategy, in: Information Efficiency and Anomalies in Asian Equity Markets. L., NY : Routledge, Taylor & Francis Group, 2017. (в печати)
Статья Teplova T. V., Mikova E. M., Nazarov N. Stop losses momentum strategy: From profit maximization to risk control under White’s Bootstrap Reality Check // Quarterly Review of Economics and Finance. 2017 doi (в печати)
Статья Теплова Т. В., Микова Е. С., Шершнева А. А. Особенности построения премий за риск в трехфакторной модели Фама-Френча. Кейс Индонезии // Финансовый менеджмент. 2017. № 2. С. 80-94.
Книга Берзон Н. И., Теплова Т. В., Аршавский А. Ю., Петрикова И. В., Григорьева Т. И., Голованова Н. В., Герасимова Ю. Финансы : учебник и практикум для академического бакалавриата. 2-е изд., перераб. и доп. / Под общ. ред.: Н. И. Берзон. 2-е изд., перераб. и доп.. М. : Юрайт, 2017.
Глава книги Teplova T. V., Mikova E. M. Decomposition of Cross-Sectional Momentum and Contrarial Strategy Returns: Behavior or Rational Explanation on Russia Capital Market, in: XVI Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества: в 4 кн. / Отв. ред.: Е. Г. Ясин. Кн. 1. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2016. P. 742-753.
Глава книги Teplova T. V., Mikova E. M. Decomposition of Cross-Sectional Momentum and Contrarial Strategy Returns: Behavior or Rational Explanation on Russia Capital Market, in: XVI Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества: в 4 кн. / Отв. ред.: Е. Г. Ясин. Кн. 1. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2016. P. 742-753.
Статья Tamara V. Teplova, Victoria A. Rodina. Does Stock Exchange Consolidation Improve Market Liquidity? A Study of Stock Exchange Acquisition in Russia // Research in International Business and Finance. 2016. Vol. 37. P. 375-390. doi
Глава книги Теплова Т. В., Соколова Т. В. Азиатские облигационные рынки. Возможности диверсификации капитала для российских и глобальных инвесторов // В кн.: Облигационный рынок: анализ тенденций и перспектив / Рук.: Т. В. Теплова; науч. ред.: Т. В. Теплова. М. : Общество с ограниченной ответственностью «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2016. Гл. 4. С. 95-141.
Глава книги Теплова Т. В., Соколова Т. В. Детерминанты развития рынков корпоративных облигаций в национальной валюте // В кн.: Облигационный рынок: анализ тенденций и перспектив / Рук.: Т. В. Теплова; науч. ред.: Т. В. Теплова. М. : Общество с ограниченной ответственностью «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2016. Гл. 3. С. 65-94.
Глава книги Теплова Т. В., Соколова Т. В. Ликвидность облигаций. Эффективность новой меры ликвидности от аналитиков "Томсон Рейтер" для объяснения различий в доходности на российском облигационном рынке // В кн.: Облигационный рынок: анализ тенденций и перспектив / Рук.: Т. В. Теплова; науч. ред.: Т. В. Теплова. М. : Общество с ограниченной ответственностью «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2016. Гл. 8. С. 216-246.
Глава книги Теплова Т. В. Мировой долговой рынок: новые тенденции после кризиса 2008 года // В кн.: Облигационный рынок: анализ тенденций и перспектив / Рук.: Т. В. Теплова; науч. ред.: Т. В. Теплова. М. : Общество с ограниченной ответственностью «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2016. С. 8-20.
Статья Галенская К. В., Теплова Т. В. Облигации или банковские кредиты: выбор компаний и реакция инвесторов на российском фондовом рынке // Управленческий учет и финансы. 2016. Т. 3. С. 172-197.
Книга Теплова Т. В., Берзон Н. И., Соколова Т. В., Столяров А. И., Родионова А. В., Сулицкий Е. А., Савин С. Б., Сопотницкий Л. А., Гусейнов Р. В., Антонова Е. Облигационный рынок: анализ тенденций и перспектив / Рук.: Т. В. Теплова; науч. ред.: Т. В. Теплова. М. : Общество с ограниченной ответственностью «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2016.
Глава книги Теплова Т. В., Соколова Т. В. Описательная статистика российского облигационного рынка: рынок облигаций российских эмитентов до и после кризиса 2008–2009 гг. // В кн.: Облигационный рынок: анализ тенденций и перспектив / Рук.: Т. В. Теплова; науч. ред.: Т. В. Теплова. М. : Общество с ограниченной ответственностью «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2016. Гл. 2. С. 21-64.
Статья Теплова Т. В., Микова Е. С. Особенности тестирования моделей ценообразования: сравнение time-series и cross-section подходов // Финансовый менеджмент. 2016. № 5. С. 45-60.
Книга Теплова Т. В., Клюшнев И., Панченко Д. Фондовый рынок США для начинающих инвесторов. М. : Манн, Иванов и Фербер, 2016.
Статья Tamara V. TEPLOVA, Tatiana V. SOKOLOVA. Bond Liquidity Indicators: Can New Thomson Reuters Indices Explain Difference in Bond Returns? // Journal of Applied Economic Sciences. 2015. Vol. X. No. 6(36). P. 897-913.
Глава книги Teplova T. V., Rodina V. Liquidity Performance pre and post RTS and MICEX Consolidation, in: XV Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества: в 4-х книгах / Отв. ред.: Е. Г. Ясин. Кн. 1. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2015. Ch. Книга 1. P. 434-440.
Статья Tamara Teplova, Evgeniya Mikova. New evidence of determinants of price momentum in the Japanese stock market // Research in International Business and Finance. 2015. No. 34. P. 84-109. doi
Статья Konstantin ASATUROV, Tamara TEPLOVA, HARTWELL C. A. Volatility Spillovers and Contagion in Emerging Europe // Journal of Applied Economic Sciences. 2015. Vol. X. No. 6(36). P. 929-945.
Статья Теплова Т. В., Соколова Т. В. Выгоды и риски консервативного инвестирования в РФ (депозиты, облигации, валюта). Почему частному инвестору не интересен российский облигационный рынок? // Финансовый менеджмент. 2015. № 6. С. 43-61.
Статья Теплова Т. В. Долговая нагрузка: реалии и тенденции на рынке публичного долга США, Европы, развивающихся стран и России // Управление корпоративными финансами. 2015. № 2 (68). С. 74-93.
Глава книги Теплова Т. В., Соколова Т. В. Корпоративные облигации в национальной валюте: инвестиционная привлекательность и факторы, влияющие на эмиссию // В кн.: XV Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества: в 4-х книгах / Отв. ред.: Е. Г. Ясин. Кн. 1. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2015. С. 377-386.
Статья Теплова Т. В., Зальцман А. А. Межстрановой сравнительный анализ практики дивидендных выплат: российский и зарубежный опыт // Российский журнал менеджмента. 2015. Т. 13. № 2. С. 29-66.
Статья Теплова Т. В. Налоговый щит по персональным инвестициям // Финансовый менеджмент. 2015. № 2. С. 75-94.
Книга Берзон Н. И., Теплова Т. В., Аршавский А. Ю., Петрикова И. В., Григорьева Т. И., Голованова Н. В., Герасимова Ю. ФИНАНСЫ. Учебник для бакалавров / Под общ. ред.: Н.И. Берзон. М. : Юрайт, 2015.
Статья Теплова Т. В., Регер М. В. Экономика киноиндустрии и факторы, влияющие на стоимость кинотеатра (Часть 1) // Управление корпоративными финансами. 2015. № 4 (70). С. 198-207.
Статья Теплова Т. В., Регер М. В. Экономика киноиндустрии и факторы, влияющие на стоимость кинотеатра (Часть 2) // Управление корпоративными финансами. 2015. № 5-6 (71-72). С. 328-340.
Глава книги Teplova T. V., Asaturov K. ARMA-DCC-GARCH Model for the Analysisof Integration Processes by Volatility Spillover Effects in the Capital Markets of the Three Regions, in: XIV Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества: в 4-х книгах. Книга 1 / Отв. ред.: Е. Г. Ясин. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2014. P. 571-580.
Глава книги Teplova T. V., Mikova E. M. Momentum effect on the Russian stock market. Whether emerging markets are not profitable for Momentum Strategies (WP World Finance & Banking Symposium, Singapore 2014), in: World Finance & Banking Symposium. Singapore : World Finance & Banking Symposium, 2014.
Статья Teplova T. V., Mikova E. M. Seasonal Effect for Explaining Price Momentum Failure in the Japanese Stock Market // Economic Alternatives. 2014. No. 3. P. 25-42.
Статья Teplova T. V., Rodina V. Stock exchange consolidation: a comparative study in the Russian stock market // International Journal of Economic Research. 2014. No. 11(3). P. 729-745.
Статья Теплова Т. В., Соколова Т. В. Взаимодействие ОЭСР, стран АТР и России в рамках интеграционных процессов на рынках капитала // Известия Иркутского государственного университета. Серия: Политология. Религиоведение. 2014. Т. 7. С. 79-87.
Статья Теплова Т. В., Соколова Т. В. Посткризисные тенденции на облигационном рынке // Финансы и кредит. 2014. № 25(601). С. 2-15.
Статья Асатуров К. Г., Теплова Т. В. Построение коэффициентов хеджирования для высоколиквидных акций российского рынка на основе моделей класса GARCH // Экономика и математические методы. 2014. Т. 50. № 1. С. 37-54.
Статья Теплова Т. В. РАЗМЕР КОМПАНИИ - ЭМИТЕНТА, ТОРГОВАЯ АКТИВНОСТЬ И ЛИКВИДНОСТЬ АКЦИЙ КАК ДЕТЕРМИНАНТЫ МОМЕНТУМ - СТРАТЕГИИ ПОРТФЕЛЬНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ ЧАСТЬ 2 // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Социально-экономические науки. 2014. Т. 14. № 3. С. 5-21.
Статья Теплова Т. В., Микова Е. С. Размер компании-эмитента, торговая активность и ликвидность акций как детерминанты моментум-стратегии портфельного инвестирования. Часть 1 // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Социально-экономические науки. 2014. Т. 14. № 2. С. 14-23.
Статья Теплова Т. В., Микова Е. С. Размер компании-эмитента, торговая активность и ликвидность акций как детерминанты моментум-стратегии портфельного инвестирования. Часть 2 // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Социально-экономические науки. 2014. Т. 14. № 3. С. 5-21.
Статья Теплова Т. В., Родина В. А. Слияние РТС и ММВБ: оценка эффективности институциональных и структурных изменений // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2014. № 35(221). С. 2-12.
Статья Теплова Т. В., Рузанов Д. П. Сравнительный анализ методов бэк-тестинга VAR по историческим данным фондовых индексов российского рынка (часть 2) // Управление корпоративными финансами. 2014. № 6(66). С. 342-359.
Статья Теплова Т. В., Рузанов Д. П. Сравнительный анализ методов бэк-тестинга VaR по историческим данным фондовых индексов российского рынка (часть 1) // Управление корпоративными финансами. 2014. № 5(65). С. 286-296.
Статья Асатуров К. Г., Теплова Т. В. Эффекты перетекания волатильности и заражения на фондовых рынках: определение глобальных и локальных лидеров (часть 1) // Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. 2014. № 5. С. 3-26.
Статья Асатуров К. Г., Теплова Т. В. Эффекты перетекания волатильности и заражения на фондовых рынках: определение глобальных и локальных лидеров (часть 2) // Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. 2014. № 6. С. 3-34.
Статья Теплова Т. В., Зальцман А. А. Быть рантье в России // Вестник Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). 2013. № 3. С. 43-50. (в печати)
Книга Теплова Т. В. Инвестиции. Учебник для бакалавров / 2-е издание, дополненное и переработанное. М. : Юрайт, 2013.
Книга Инновации на финансовых рынках / Науч. ред.: Н. И. Берзон, Т. В. Теплова. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2013.
Статья Теплова Т. В. Моментум-эффект на рынке акций и инвестиционная торговая стратегия «по течению»: методики тестирования и развитие модели ценообразования финансовых активов // Управление финансовыми рисками. 2013. № 04(36). С. 282-295.
Статья Теплова Т. В., Микова Е. С. Особенности моментум-стратегий на российском фондовом рынке // Финансовые исследования. 2013. № 4. С. 16-32.
Статья Теплова Т. В., Геталова А. С. Работа на заемном капитале. Оптимум долговой нагрузки компании: от теоретических концепций к практическим модельным обоснованиям (часть 2) // Управление корпоративными финансами. 2013. № 05(59). С. 262-279.
Статья Теплова Т. В. Работа на заемном капитале. Оптимум долговой нагрузки компании: от теоретических концепций к практическим модельным основаниям (часть 1) // Управление корпоративными финансами. 2013. № 04(58). С. 248-259.
Глава книги Теплова Т. В., Соколова Т. В. Россия в мировом финансовом сообществе: присоединение России к ОЭСР. Нужны ли финансово- правовые ограничения на движение капитала? // В кн.: Сборник докладов XI Международной конференции "Государственное управление: Российская Федерация в современном мире". М. : [б.и.], 2013.
Глава книги Теплова Т. В. Трактовка риска в анализе соотношения «риск-доходность» на развивающихся рынках капитала // В кн.: Инновации на финансовых рынках / Науч. ред.: Н. И. Берзон, Т. В. Теплова. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2013. Гл. 9. С. 290-367.
Статья Рассказова А. Н., Теплова Т. В. Финансовые инновации в стратегическом анализе банковского бизнеса // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2013. Т. 13. № 1. С. 56-62.
Книга Берзон Н. И., Теплова Т. В., Газман В. Д., Бобылева А. З., Стёпина А. Ф., Столяров А. И., Петрикова И. В., Григорьева Т. И. Финансовый менеджмент / Под общ. ред.: Н. И. Берзон, Т. В. Теплова. М. : КноРус, 2013.
Статья Теплова Т. В. Два контура интересов в аналитике финансового здоровья компании // Управление корпоративными финансами. 2012. № 5. С. 254-267.
Статья Теплова Т. В., Зальцман А. А., Рассадкин Л. Ю., Погосян Ю. А. Дивидендная политика // Вестник Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). 2012. № 2. С. 56-59.
Статья Гальперин М. А., Теплова Т. В. Инвестиционные стратегии на дивидендных акциях российского фондового рынка: «собаки Доу» и портфели с фильтрами по фундаментальным показателям // Экономический журнал Высшей школы экономики. 2012. Т. 16. № 2. С. 205-242.
Статья Теплова Т. В., Рассказова А. Н. Инновации в финансовой аналитике // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2012. Т. 12. № 4. С. 54-61.
Книга Т.В. Теплова КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ. Учебник и практикум для академического бакалавриата. М. : Юрайт, 2012.
Статья Теплова Т. В. Когда участие в IPO может быть выгодным для рыночных инвесторов // Финансовый менеджмент. 2012. № 6. С. 103-118. (в печати)
Глава книги Теплова Т. В. Постприватизационное функционирование компаний на трех рынках постсоветского пространства: сопоставление частных и смешанных по структуре собственности компаний // В кн.: XIII Международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества. В 4 кн. Кн. 1. / Отв. ред.: Е. Г. Ясин. Кн. 1. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2012. С. 532-539.
Глава книги Теплова Т. В., Микова Е. С. Сопоставление мер риска для объяснения доходности инвестирования на локальных фондовых рынках переходных экономик // В кн.: XII Международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества. В четырех книгах. Книга 1. / Отв. ред.: Е. Г. Ясин. Кн. 1. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2012. С. 553-562.
Статья Асатуров К. Г., Теплова Т. В., Сухорукова К. А. Эффект перетекания волатильности на фондовых рынках (часть 1) // Управление финансовыми рисками. 2012. № 3(31). С. 190-198.
Статья Асатуров К. Г., Теплова Т. В. Эффект перетекания волатильности на фондовых рынках (часть 2) // Управление финансовыми рисками. 2012. № 4(32). С. 254-266.
Статья Теплова Т. В. «Собаки Доу» и «акции стоимости»: на что надеются и что получают инвесторы. // Финансовый менеджмент. 2011. № 5. С. 75-86.
Глава книги Теплова Т. В. Банкротство и реорганизация компании // В кн.: Финансовый менеджмент / Под общ. ред.: Н. И. Берзон. 6-е изд., стер.. М. : Academia, 2011. Гл. 15.
Книга Т.В. Теплова ИНВЕСТИЦИИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 2-е изд., пер. и доп. Учебник для бакалавров. М. : Юрайт, 2011.
Книга Теплова Т. В. Инвестиции. Учебник для бакалавров. 1-е издание. М. : Юрайт, 2011.
Глава книги Теплова Т. В. Концепция стоимости капитала // В кн.: Финансовый менеджмент / Под общ. ред.: Н. И. Берзон. 6-е изд., стер.. М. : Academia, 2011. Гл. 4.
Глава книги Теплова Т. В., Микова Е. С. Моделирование систематического инвестиционного риска на разных этапах развития российского рынка капитала // В кн.: XI международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества: В 3 кн. Кн. 1. / Отв. ред.: Е. Г. Ясин. Кн. 1. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2011. С. 548-558.
Статья Теплова Т. В., Соколова Т. В. Моделирование стоимости корпоративного заимствования на российском рынке // Управление корпоративными финансами. 2011. № 5. С. 198-220.
Статья Теплова Т. В. Реакция цен акций на объявления денежных дивидендов: сигнализирование на российском рынке до и после кризиса // Финансовый менеджмент. 2011. № 1. С. 13-25.
Статья Теплова Т. В., Микова Е. С. Тестирование конструкции CAMP с альтернативными мерами риска в объяснении различий в наблюдаемых доходностях акций российского рынка (часть 2) // Управление корпоративными финансами. 2011. № 3. С. 138-151.
Статья Теплова Т. В. Тестирование конструкции САРМ с альтернативными мерами риска в объяснении различий в наблюдаемых доходностях акций российского рынка (часть 1) // Управление корпоративными финансами. 2011. № 2. С. 66-76.
Статья Теплова Т. В. Трактовка риска в анализе соотношения "риск - доходность" на развивающихся рынках капитала // Управление корпоративными финансами. 2011. № 1. С. 10-42.
Статья Теплова Т. В. Трактовка риска в анализе соотношения «риск-доходность» на развивающихся рынках капитала // Управление корпоративными финансами. 2011. № 1(43). С. 28-53.
Книга Берзон Н. И., Буянова Е. А., Газман В. Д., Григорьева Т. И., Горелый В. И., Теплова Т. В., Тюгай Л. А. Финансовый менеджмент / Под общ. ред.: Н. И. Берзон. 6-е изд., стер.. М. : Academia, 2011.
Книга Теплова Т. В. Эффективный финансовый директор. М. : Юрайт, 2011.
Статья Теплова Т. В. 8.2. Тестирование практики построения прогнозного бета-коэффициента в конструкции САРМ с учетом низкой ликвидности ценных бумаг на российском рынке // Аудит и финансовый анализ. 2010. № 4. С. 225-236.
Статья Udaltsov V., Teplova T. Empirical Study of Investment Activity’s Drivers in Capital-Intensive Russian Firms // Journal of US-China Public Administration. 2010. Vol. 7. No. 3 (53). P. 32-38.
Глава книги Теплова Т. В., Удальцов В. Е. Рычаги активизации инвестиционной деятельности в капиталоемких российских компаниях // В кн.: X Международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества: В 3 кн. / Отв. ред.: Е. Г. Ясин. Кн. 1. М. : Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2010. С. 328-336.
Статья Теплова Т. В. Феномен экс-дивидендной даты: тестирование аномалии на российском фондовом рынке (часть 1) // Управление корпоративными финансами. 2010. № 2. С. 88-104.
Статья Теплова Т. В. Феномен экс-дивидендной даты: тестирование аномалии на российском фондовом рынке (часть 2) // Управление корпоративными финансами. 2010. № 3. С. 172-195.
Книга Григорьева Т. И., Буянова Е. А., Газман В. Д., Теплова Т. В., Берзон Н. И., Тюгай Л. А. Финансовый менеджмент / Под общ. ред.: Н. И. Берзон. 6-е издание. М. : Академия, 2010.
Статья Теплова Т. В. Антикризисное управление и подвижки в системах вознаграждения // Мотивация и оплата труда. 2009. № 4 (20). С. 278-301.
Книга Теплова Т. В. Семь ступеней анализа инвестиций в реальные активы. М. : Эксмо, 2009.
Статья Шагалеева Г. Б., Теплова Т. В. Теория потакания: за и против // Управление корпоративными финансами. 2009. № 5 (35). С. 262-280.
Книга Берзон Н. И., Тюгай Л. А., Газман В. Д., Теплова Т. В., Григорьева Т. И., Буянова Е. А. Финансовый менеджмент. М. : Академия, 2009.
Книга Т.В. Теплова ЭФФЕКТИВНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР 2-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. М. : Юрайт, 2009.
Глава книги Берзон Н. И., Теплова Т. В. Решения о финансировании компании // В кн.: Финансы. 2-е изд. / Пер. с англ. (под ред.: Р. М. Энтов); сост.: Милгейт М., Ньюмен П., Дж. Итуэлл. М. : Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2008. Гл. 10. С. 299-354.
Статья Анюхина И. М., Теплова Т. В. Финансовая аналитика агрессивного роста в банковском секторе: эмпирическое исследование на европейском рынке // Управление корпоративными финансами. 2008. № 4 (28). С. 238-252.
Книга Теплова Т. В. Инвестиционные рычаги максимизации стоимости компании. Практика российских предприятий. М. : Вершина, 2007.
Статья Теплова Т. В., Селиванова Н. В. Тестирование гипотезы риск-доходность на российском рынке с введением нетрадиционных мер оценки риска // Аудит и финансовый анализ. 2007. № 6
Статья Теплова Т. В., Селиванова Н. В. Эмпирическое исследование применимости модели DCAPM на развивающихся рынках // Корпоративные финансы. 2007. Т. 3. № 3. С. 5-25.
Статья Теплова Т. В., Крылова М.С. Эмпирическое исследование факторов, определяющих инвестиционную активность российских компаний // Корпоративные финансы. 2007. Т. 1. № 1. С. 22-48.
Книга Корпоративные финансы: перспективы и реальность. Управление стоимостью компании / Науч. ред.: Т. В. Теплова. М. : Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2006.
Книга Григорьева Т. И., Теплова Т. В. Ситуационный финансовый анализ: схемы, задачи, кейсы. М. : Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2006.
Книга Теплова Т. В. Финансовый менеджмент: управление капиталом и инвестициями. М. : Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2000.
Книга Теплова Т. В. Планирование в финансовом менеджменте. М. : Издательский дом ГУ-ВШЭ, 1998.

Диссертация на звание доктора экономических наук (специальность 08 00 10, 08 00 05) - Управление инвестиционной деятельностью компаний на основе стоимостного анализа. Автореферат диссертации

Монографии:

- Teplova T., Mikova E. Mean Reversion Effect and Contrarian Strategy. Chapter 6 in Information Efficiency and Anomalies in Asian Equity Markets: Theories and Evidence. Edited by Q.Munir and S.C.Kok, 2017, Book Series: Routledge Studies in the Modern World Economy. Publisher: Routledge, Taylor & Francis Group, London and New York. https://www.routledge.com/Information-Efficiency-and-Anomalies-in-Asian-Equity-Markets-Theories/Munir-Kok/p/book/9781138195387

Title pages (PDF, 2,97 Мб)

- Teplova T., Mikova E. Momentum Effect: Pricing Paradox or New Beta Strategy, Chapter 7 in Information Efficiency and Anomalies in Asian Equity Markets: Theories and Evidence. Edited by Q.Munir and S.C.Kok, 2017, Book Series: Routledge Studies in the Modern World Economy, Publisher: Routledge, Taylor & Francis Group, London and New York. https://www.routledge.com/Information-Efficiency-and-Anomalies-in-Asian-Equity-Markets-Theories/Munir-Kok/p/book/9781138195387

Title pages (PDF, 2,97 Мб)

Клюшнев И., Теплова Т., Панченко Д. Фондовый рынок США для начинающих инвесторов. Изд Манн, Иванов и Фербер, 2016.

http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/fondovyij-ryinok-ssha-dlya-nachinayushhego-investora/

Облигационный рынок: анализ тенденций и перспектив. / Коллективная монография под науч. ред. д.э.н., профессора Т.В. Тепловой. М.: Инфра-М, 2016.

    Титул.pdf
    Оглавление и введение.pdf
    Глава 4 - Азиатские облигационные рынки - Теплова Соколова.pdf
    Глава 8 - Ликвидность облигаций - Теплова Соколова.pdf

Глава 8 - Ликвидность облигаций (приложения 2 и 3) - Теплова Соколова.pdf

Инновации на финансовых рынках / Под общ. ред.: Т. В. Теплова, Н. И. Берзон. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2013.
Теплова Т.В. Трактовка риска в анализе соотношения "риск - доходность" на развивающихся рынках капитала. // В кн.: Инновации на финансовых рынках / Науч. ред.: Н. И. Берзон, Т. В. Теплова. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2013. Гл. 9. С. 290-367. Инновации на финансовых рынках титул и 9 глава.pdf

Теплова Т.В. Инвестиционные рычаги максимизации стоимости компании. Практика российских предприятий, - Москва: Вершина, 2007
Книга «Инвестиционные рычаги», посвященная моделированию доходности с учетом рисков размещена в открытом доступе по адресу
Глава 3
Книга "Эффективный финансовый директор", издательство ЮРАЙТ, Москва, 2010. Глава 4, Г лава 5

Учебники

Теплова Т.В. Корпоративные финансы. Корпоративные финансы.pdf. Учебник для бакалавров. Допущено Министерством образования и науки РФ в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям. Москва, Юрайт, 2013г. 660 стр. ISBN: 978-5-9916-2163-2, 660 стр. Раздел 2
Теплова Т. В. Инвестиции. Учебник для бакалавров. Рекомендовано УМО в области экономики и менеджмента в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 080100 "Экономика". 2-е издание, дополненное и переработанное. М.: Юрайт, 2013, 724 стр. ISBN 978-5-9916-2640-8
Финансовый менеджмент / Под общ. ред.: Н. И. Берзон, Т. В. Теплова. М.: КноРус, 2013.
Теплова Т.В., Григорьева Т.М. Ситуационный финансовый анализ: схемы, задачи, кейсы, Учебное пособие, - М., ГУ ВШЭ, 2006

Теплова Т.В. Учебник для ВУЗов "Финансовый менеджмент: управление капиталом и инвестициями", ГУ-ВШЭ, 2000

Теплова Т.В. "7 ступеней анализа инвестиций в реальные активы", М. ЭКСМО, 2009г.

Теплова Т.В. Инвестиции. Учебник для бакалавров. Рекомендовано УМО в области экономики и менеджмента в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 080100 "Экономика". М.: ЮРАЙТ, 2011г. 724 стр. ISBN 978-5-9916-1190-9. Инвестиции, Теплова Инвестиции I глава 3 Теплова.pdf, Теплова Инвестиции II главы с 7 по 10.pdf, Теплова Раздел V уч Инвестиции Мультипликаторы.pdf

Академические статьи:

1. Теплова Т.В., Микова Е.С., Шершнева А.А. Особенности построения премий за риск в трехфакторной модели Фама-Френча. Кейс Индонезии // Финансовый менеджмент. 2017. № 2. С. 80-94.

2. Teplova T., Rodina V. Does Stock Exchange Consolidation Improve Market Liquidity? A Study of Stock Exchange Acquisition in Russia // Research in International Business and Finance. 2016. Vol. 37. P. 375-390.

2016 Teplova Article_s Extract.pdf

3. Teplova T., Mikova E. Decomposition of Cross-Sectional Momentum and Contrarial Strategy Returns: Behavior or Rational Explanation on Russia Capital Market. В кн.: XVI Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества. В четырех книгах. Книга 1. Отв. ред. Е.Ясин. М.: НИУ ВШЭ, 2016, стр. 742-754.
XVI Конф.Кн.1 Teplova Mikova Decomp.pdf

4. Teplova, T.V., Sokolova, T.V. Bond Liquidity Indicators: Can New Thomson Reuters Indices Explain Difference in Bond Returns? // Journal of Applied Economic Sciences (Romania). 2015. Vol. X. No. 6(36). Pp. 897-913.
Teplova Sokolova JAES.pdf

5. Teplova, T., Asaturov, K., Hartwell, C.A. Volatility Spillovers and Contagion in Emerging Europe. // Journal of Applied Economic Sciences (Romania). 2015. Vol. X. No. 6(36). Pp. 929-945.
Teplova Asaturov JAES.pdf

6. Teplova T., Mikova E. New Evidence of Determinants of Price Momentum in the Japanese Stock Market. // Research in International Business and Finance, 2015, №34. Pp. 84-109.

7. Теплова Т.В., Соколова Т.В. Выгоды и риски консервативного инвестирования в РФ (депозиты, облигации, валюта). Почему частному инвестору не интересен российский облигационный рынок? // Финансовый менеджмент, 2015, №6. Стр. 30-45.

8. Теплова Т.В., Зальцман А.А. Межстрановой сравнительный анализ практики дивидендных выплат: российский и зарубежный опыт. // Российский журнал менеджмента, 2015, Т.13, №2. Стр. 29-66.

9. Теплова Т.В. Налоговый щит по персональным инвестициям. // Финансовый менеджмент, 2015, №2. Стр. 75-94.

10. Теплова Т.В. Долговая нагрузка: реалии и тенденции на рынке публичного долга США, Европы, развивающихся стран и России. // Управление корпоративными финансами, 2015, №2 (68). Стр. 74-93.

10. Теплова Т.В., Регер М.В. Экономика киноиндустрии и факторы, влияющие на стоимость кинотеатра (Часть 1). // Управление корпоративными финансами, 2015, №4 (70). Стр. 198-207.

11. Теплова Т.В., Регер М.В. Экономика киноиндустрии и факторы, влияющие на стоимость кинотеатра (Часть 2). // Управление корпоративными финансами, 2015, №5-6 (71-72). Стр. 328-341.

12. Теплова Т.В., Соколова Т.В. Корпоративные облигации в национальной валюте: инвестиционная привлекательность и факторы, влияющие на эмиссию. В кн.: XV Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества: в 4-х книгах / Отв. ред.: Е. Г. Ясин. Кн. 1. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2015. Стр. 377-386.

13. Teplova T.V., Rodina V.A. Liquidity Performance pre and post RTS and MICEX Consolidation. В кн.: XV Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества: в 4-х книгах / Отв. ред.: Е. Г. Ясин. Кн. 1. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2015. Стр. 434-440.

14. Teplova T., Mikova E. Momentum effect on the Russian stock market. Whether emerging markets are not profitable for Momentum Strategies, World Finance & Banking Symposium, Singapore, 2014, December.

15. Асатуров К.Г., Теплова Т.В. 2014. Эффекты перетекания волатильности и заражения на фондовых рынках: определение глобальных и локальных лидеров, Вестник Московского университета (МГУ), Серия: Экономика, №5 и 6.

Часть 1: №5, стр. 3-26. Часть 2: № 6, стр 3-34.

16. Асатуров К.Г., Теплова Т.В. Построение коэффициентов хеджирования для высоколиквидных акций российского рынка на основе моделей класса GARCH. // Экономика и математические методы, 2014, 50 (1), 37-54. http://www.cemi.rssi.ru/emm/abst50.htm#50-1-3

17. Теплова Т.В., Микова Е.С. Размер компании-эмитента, торговая активность и ликвидность акций как детерминанты моментум-стратегии портфельного инвестирования. Часть 1 // Вестник Новосиб. гос. ун-та. Серия: Социально-экономические науки. 2014. Т. 14, вып. 2. С. 14–23.
2014 НГУ 02 Теплова_Микова.pdf

18. Теплова Т.В., Соколова Т.В. Посткризисные тенденции на облигационном рынке. //Финансы и кредит. 2014, №25(601), стр.2-15.
Посткризисные тенденции на облигационном рынке.pdf

19. Теплова Т.В., Соколова Т.В. Взаимодействие ОЭСР, стран АТР и России в рамках интеграционных процессов на рынках капитала. // Известия Иркутского государственного университета. 2014, Т.7, стр.79-87.
Взаимодействие ОЭСР, стран АТР и России.pdf

20. Асатуров К. Г., Теплова Т.В. ARMA-DCC-GARCH model for the analysis of integration processes in the capital markets of the three regions , in: XIV Международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества / Отв. ред.: Е. Г. Ясин. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2013

21. Теплова Т. В., Микова Е. С. Особенности моментум-стратегий на российском фондовом рынке // Финансовые исследования. 2013. № 4. Стр. 16-32.
Теплова Микова статья Моментум 2013 4.pdf

22. Теплова Т. В. Моментум-эффект на рынке акций и инвестиционная торговая стратегия «по течению»: методики тестирования и развитие модели ценообразования финансовых активов // Управление финансовыми рисками. 2013. № 4. С. 1-19.
UFR_4_2013_4.pdf

23. Рассказова А. Н., Теплова Т. В. Финансовые инновации в стратегическом анализе банковского бизнеса // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2013. Т. 13. № 1. С. 56-62.

24. Теплова Т. В. Работа на заемном капитале. Оптимум долговой нагрузки компании: от теоретических концепций к практическим модельным основаниям (часть 1) // Управление корпоративными финансами. 2013. № 04(58). С. 248-259.
Теплова УКФ 2013 работа на ЗК.pdf

25. Теплова Т. В., Геталова А. С. Работа на заемном капитале. Оптимум долговой нагрузки компании: от теоретических концепций к практическим модельным обоснованиям (часть 2) // Управление корпоративными финансами. 2013. № 05(59). С. 262-279.
Теплова Геталова 5 2013.pdf

26. Теплова Т. В., Соколова Т. В. Россия в мировом финансовом сообществе: присоединение России к ОЭСР. Нужны ли финансово- правовые ограничения на движение капитала? // В кн.: Сборник докладов XI Международной конференции "Государственное управление: Российская Федерация в современном мире". М.: [б.и.], 2013.
2013 Теплова и Соколова Россия в мировом финансовом сообществе-присоединение к ОЭСР.pdf

27. Теплова Т. В., Зальцман А. А. Быть рантье в России // Вестник Национальной ассоциации участников фондового рынка. 2013. № 3
2013 Статья НАУФОР Рантье в России.pdf

28. Теплова Т. В. Два контура интересов в аналитике финансового здоровья компании // Управление корпоративными финансами. 2012. № 5. С. 254-267.

29. Теплова Т. В., Зальцман А. А., Рассадкин Л. Ю., Погосян Ю. А. Дивидендная политика // Вестник Национальной ассоциации участников фондового рынка. 2012. № 2. С. 56-59.

30. Гальперин М. А., Теплова Т. В. Инвестиционные стратегии на дивидендных акциях российского фондового рынка: «собаки Доу» и портфели с фильтрами по фундаментальным показателям // Экономический журнал Высшей школы экономики. 2012. Т. 16. № 2. С. 205-242.

27. Теплова Т. В., Рассказова А. Н. Инновации в финансовой аналитике // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2012. Т. 12. № 4. С. 54-61.

28. Теплова Т. В. Когда участие в IPO может быть выгодным для рыночных инвесторов // Финансовый менеджмент. 2012. № 6. С. 103-118.

29. Теплова Т. В. Постприватизационное функционирование компаний на трех рынках постсоветского пространства: сопоставление частных и смешанных по структуре собственности компаний // В кн.: XIII Международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества. В 4 кн. Кн. 1. / Отв. ред.: Е. Г. Ясин. . Кн. 1. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2012. С. 532-539.

30. Теплова Т. В., Микова Е. С. Сопоставление мер риска для объяснения доходности инвестирования на локальных фондовых рынках переходных экономик // В кн.: XII Международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества. В четырех книгах. Книга 1. / Отв. ред.: Е. Г. Ясин. . Кн. 1. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2012. С. 553-562.

31. Асатуров К. Г., Теплова Т. В., Сухорукова К. А. Эффект перетекания волатильности на фондовых рынках (часть 1) // Управление финансовыми рисками. 2012. № 3(31). С. 190-198.

32. Асатуров К. Г., Теплова Т. В. Эффект перетекания волатильности на фондовых рынках (часть 2) // Управление финансовыми рисками. 2012. № 4(32). С. 254-266.

33. Теплова Т. В., Соколова Т.В. Моделирование стоимости корпоративного заимствования на российском рынке. // Управление корпоративными финансами. 2011. № 5. С. 198-220.
Моделирование стоимости корпоративного заимствования.pdf

34. Teplova T. and E. Shutova. 2011. The development of capital asset pricing models in emerging markets: revealing relationship between security returns and higher – order systematic co-moments, Eurasian Economic Review 1(2), Fall, pp. 156-177.
EER 2011 teplova.pdf

35. Теплова Т.В. 2011. Трактовка риска в анализе соотношения «риск-доходность» на развивающихся рынках капитала, Управление корпоративными финансами 1(43), стр 28- 53.

36. Теплова Т.В., Шутова Е.С. 2011. Моделирование систематического инвестиционного риска на разных этапах развития российского рынка капитала. XI международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества в 3 кн. / отв. ред. Е.Г. Ясин; Гос. ун-т - Высшая школа экономики. - М.: Изд. дом Гос. ун-та - Высшей школы экономики, 2011. Кн 1. C. 548—558

37. Теплова Т.В. «Собаки Доу» и «акции стоимости»: на что надеются и что получают инвесторы, Финансовый менеджмент, №5, 2011, стр 75-86.

38. Теплова Т.В., Селиванова Н. Тестирование гипотезы «риск-доходность» на российском рынке с введением нетрадиционных мер оценки риска // Аудит и финансовый анализ, № 5, 2007.

39. Теплова Т.В., Панкова Е.В. Эмпирическое исследование влияния финансовых ограничений, определяемых размером компании, на инвестиционное поведение на российском рынке // Управление корпоративными финансами, №4 (22), 2007.

40. Теплова Т.В., Крылова М.Е. Эмпирическое исследование факторов, определяющих инвестиционную активность компаний // «Корпоративные финансы», №1, 2007, http://ecsocman.hse.ru/cfjournal/msg/309800.html, http://www.cfjournal.ru/.

41. Теплова Т.В. Интеграция интеллектуального и финансового капитала в управлении компанией// Управление корпоративными финансами №6 2005.

42. Теплова Т.В. Учет опционных возможностей на эксплуатационной фазе реализации инвестиционного проекта: опцион переключения// Труды вольного экономического общества России, М, 2006, том 64.

43. Теплова Т.В. Системы вознаграждения топ-менеджеров в стоимостной концепции финансового управления // Проблемы теории и практики управления", №1, 2003.

44. Теплова Т.В. Корректный учет текущих и капитальных затрат по бизнес-единицам (встраивание АВС-техники в стоимостную модель компании) // Нефть, газ и бизнес, №1, 2004

45. Теплова Т.В. Финансовые механизмы корпоративного управления // Менеджмент сегодня, Часть 1: Принципы построения компенсационного пакета, соответствующие стоимостной модели управления, Менеджмент сегодня, №5, 2004 г., часть 2. Ловушки традиционных форм вознаграждения, №6, 2004 г., часть 3. Банк бонусов и опционные модели оценки вклада, №1, 2005 г.

46. Теплова Т.В. Технология бенчмаркинга в развитии финансовой ветви менеджмента (Финансовый бенчмаркинг), журнал Менеджмент сегодня, №3, 4, 2005 г.

47. Теплова Т.В. Портфельные модели обоснования барьерных ставок доходности на развивающихся рынках: ловушки для аналитиков и практиков// Финансовый менеджмент, №2, № 3, 2005 г.

48. Теплова Т.В. Влияние дивидендных выплат на рыночную оценку российских компаний: эмпирическое исследование методом событийного анализа на российских и зарубежных торговых площадках// Аудит и финансовый анализ, 2008 №2, стр 1-15

49. Анюхина И.М., Теплова Т.В. Финансовая аналитика агрессивного роста в банковском секторе: эмпирическое исследование на европейском рынке// Управление корпоративными финансами, 2008, №4 (28), стр 238 - 252

50. Теплова Т.В. Антикризисное управление и подвижки в системах вознаграждения // Мотивация и оплата труда, 2009 №4(20) стр 278- 301

51. Теплова Т.В., Шагалеева Г.Б. Теория потакания: за и против// Управление корпоративными финансами, 2009 №5(35), стр 262-280

52. Теплова Т.В. 2010. Феномен экс-дивидендной даты: тестирование аномалии на российском фондовом рынке// Управление корпоративными финансами, Часть первая: № 2(38), 2010, стр. 88-104, Часть вторая №3 (39)

Часть 1, Часть 2

53. Теплова Т.В., Шагалеева Г. Подвижки в дивидендной политике компаний в условиях финансово-экономической неустойчивости внешней среды. // сборник статей 8 международной научной конференции факультета госуправления МГУ им. М.В.Ломоносова «Государственное управление в ХХI веке: традиции и инновации», МАКС Пресс, Материалы конференции. М. 2010

54. Рычаги активизации инвестиционной деятельности в капиталоемких российских компаниях. Теплова Т.В., Удальцов В.Е. Х Международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества в 3 кн. / отв. ред. Е.Г. Ясин; Гос. ун-т - Высшая школа экономики. - М.: Изд. дом Гос. ун-та - Высшей школы экономики, 2010. - 2000 экз. - ISBN 978-5-7598-0748-3 (в обл.). Кн. 1 - 571, [1] с. - ISBN 978-5-7598-0749-0 (кн. 1), стр 328-337.

55. Teplova, T., V. Udaltsov, 2010, Empirical study of investment activity’s drivers in capital-intensive Russian firms // Journal of US-China Public Administration, ISSN 1548-6591, USA , March, Volume 7, No.3 (Serial No.53), рр. 32-38

56. Теплова Т.В. «Действительно ли обременительны лицензии на разработку месторождений?». // Нефть, газ и бизнес, №1, 2003.

57. Теплова Т.В. Научное редактирование издания на русском языке «Управление финансами в международной нефтяной компании», авт Дж. Буш и Д.Джонстон, Олимп Бизнес, 2003.

Статьи в деловых изданиях:

Теплова Т.В. Финансовая модель инвестиционного решения// Управление компанией (ЖУК), май (5, 84) 2008.
Теплова Т.В. Куда идет проектная аналитика? // Управление компанией (ЖУК), изд. дом РЦБ, май 2005.
Теплова Т.В. Утром -стулья, вечером - деньги. Программы «отсроченных выплат»// Справочник по управлению персоналом, 2006 №4 (апрель)
Теплова Т.В. Корректный учет текущих и капитальных затрат по бизнес-единицам (встраивание АВС-техники в стоимостную модель компании)// Нефть, газ и бизнес, №1, 2004
Теплова Т.В.Компенсационные пакеты как инструмент активизации инвестиционной активности// I Всероссийская конференция «Мотивация и оплата труда: мотивация персонала в компаниях, ориентированных на развитие» 16-17 декабря 2004г
Теплова Т.В. Действительно ли обременительны лицензии на разработку месторождений? // Нефть, газ и бизнес №1 2003
Теплова Т.В. Программы фондовых опционов нефтяных компаний// Нефть, газ и бизнес № 5 2003

Научное редактирование

издания на русском языке «Управление финансами в международной нефтяной компании», авт. Дж. Буш и Д.Джонстон, Олимп Бизнес, 2003
сборников статей участников Первой, Второй и Третьей межвузовских конференций «Корпоративные финансы: перспективы и реальность», ГУ ВШЭ, 2004, 2005 и 2006 гг.

Экспертно-аналитическая поддержка сотрудничества с ОЭСР (Теплова Т.В. – член двух комитетов: комитет по инвестициям и комитет по финансовым рынкам).

Теплова Т.В. - член экспертного совета ВАК РФ (по направлению «Экономическая теория, финансы, мировая экономика»), член Диссертационного совета № Д 212.048.07 при Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики».

Участие в советах и профессиональных ассоциациях

• Учёный совет факультета экономических наук НИУ ВШЭ
• Совет по экономическим наукам Д 212.048.07
• академический совет магистерской программы "Финансовые рынки и финансовые институты", академический руководитель программы

Опыт работы

Преподавательский стаж более 20 лет.

Опыт консалтинговой работы (институт нефтегазового бизнеса),

Выполнения НИР по заказу гос органов (МИНЭНЕРГО, Министерство экономического развития)

Дополнительные сведения

Награды:

Выиграла гранты: Фонда Сороса;
Национального фонда подготовки кадров "Подготовка менеджеров и финансистов-практиков для негосударственных пенсионных фондов";
TASIS, Всемирного банка на подготовку двух учебных пособий в соавторстве: Ценообразование финансовых активов и Ситуационный финансовый менеджмент.
Почетная грамота ректора ГУ ВШЭ в 2007 году «за высокий профессионализм и неравнодушие в работе».
Почетная грамота ректора ГУ ВШЭ в 2009 году «за плодотворную работу по подготовке высококвалифицированных специалистов и развитие Института профессиональной переподготовки специалистов ГУ ВШЭ»
В 2007 году Теплова Т.В. стала номинантом премии Золотая вышка (номинация «Научные достижения»)

Расписание занятий на сегодня

Полное расписание

июн

2017

Не делайте из экономистов программистов

На круглом столе «Форсайт финансовых профессий: специалисты рынка ценных бумаг», прошедшем 7 июня в стенах Высшей школы экономики, представители вузов рассказывали о сложностях в подготовке подобных специалистов, а потенциальные работодатели привычно сетовали на недостаток практического опыта нынешних выпускников. Стороны сошлись на критике системы профстандартов.

Finversia

апр

2005

Принцип двух карманов

...По словам Тамары Тепловой, доцента кафедры экономики и финансов ГУ-ВШЭ, в ФКЦБ из компаний, желающих зарегистрировать выпуск подобных ценных бумаг, выстроилась очередь. Гарантировать рыночному типу финансирования безоблачное будущее еще рано так, необходимым условием для успеха выпуска корпоративных облигаций является большой объем эмиссии (0, 5 - 1 млрд руб.) , на что способны пока в основном все те же экспортно-ориентированные компании. Кроме того, рынок этот пока молодой, неизбежными потрясениями не проверенный. От того, как он переболеет в первый раз, будет зависеть и будущее российского рынка источников финансирования...

Секрет фирмы

июн

2017

Какие вызовы ждут новых специалистов рынка ценных бумаг

7 июня Школа финансов факультета экономических наук НИУ ВШЭ в рамках серии дискуссий «Форсайт финансовых профессий» провела круглый стол на тему «Специалист рынка ценных бумаг». Обсудить актуальные вопросы подготовки кадров в вузах и профессионально-общественной аккредитации специалистов собрались представители университетов, финансовых институтов и бизнес-структур.

мая

2017

1 миллион слушателей записались на онлайн-курсы ВШЭ на Coursera

Количество слушателей онлайн-курсов НИУ ВШЭ на Coursera, одной из самых популярных международных образовательных платформ, достигло 1 миллиона пользователей. При этом географическое местоположение слушателей охватывает почти весь мир — курсы Вышки изучают почти в 200 странах.

янв

2017

Вебинар магистерских программ факультета экономических наук НИУ ВШЭ по направлению «Финансы и кредит»

30 января в 17:00 по московскому времени в рамках проекта вебинаров для абитуриентов магистратуры состоится онлайн-презентация образовательных программ факультета экономических наук НИУ ВШЭ по направлению «Финансы и кредит».

ноя

2016

Сотрудники Департамента финансов приняли участие в VIII ежегодном финансовом форуме

24-25 ноября 2016 года прошёл VIII ежегодный деловой форум, посвящённый актуальной теме взаимосвязи экономической политики государства и решений частных инвесторов.

апр

2016

Стартовали курсы на НПОО

На национальной платформе открытого образования стартовали курсы.

апр

2016

Разговор о перспективах, проблемах и тенденциях развития финансовых рынков

Политика развития финансовых рынков станет темой одного из пленарных заседаний Апрельской конференции. О докладах, которые будут представлены на этом заседании и об основных участниках дискуссии рассказывает Николай Берзон.

апр

2016

Стартовали курсы на Coursera.org

На международной платформе открытого образования Coursera стартовали новые и перезапустились курсы

июн

2015

Факультет экономических наук продолжает отвечать на вопросы поступающих в магистратуру в формате вебинара

Факультет экономических наук НИУ ВШЭ продолжает представление образовательных программ магистратуры в рамках цикла вебинаров для абитуриентов магистратуры НИУ ВШЭ. 30 июня на вопросы желающих поступить в магистратуру НИУ ВШЭ ответят представители магистерских программ по направлению «Финансы и кредит».

апр

2014

Учебники ВШЭ победили в конкурсе «Выбор вузов России»

На заседании ученого совета факультета экономики ВШЭ прошло награждение победителей ежегодного конкурса «Выбор вузов России». Почетными грамотами были награждены авторы и авторские коллективы, а также кафедры за создание современных вузовских учебников.

мар

2010

«Волнуемся о судьбе статистики»

5 марта на заседании Ученого совета Высшей школы экономики были подведены итоги работы так называемой группы кадрового резерва ГУ-ВШЭ в 2009 году, принято решение о создании новых структурных подразделений университета, скорректирован порядок перехода студентов с платного на бесплатное обучение.

янв

2010

Не обошлось без инвестиционного оптимизма

Дневник событий на Зимних школах-2010 для абитуриентов магистратуры ГУ-ВШЭ: второй день Школы по экономике и международным отношениям начался как нельзя более динамично и бодро, несмотря на то, что первый день для многих ее участников закончился далеко за полночь.

фев

2009

Зимняя экономическая школа: день четвертый

Четвертый день Школы выдался ярким, солнечным, по-настоящему зимним. С утра в конференц-зале начался парад магистерских программ.

сен

2008

Фундаментальный анализ и 62 миллиарда долларов

До 6 октября продолжается набор слушателей на обучение по программе профессиональной переподготовки специалистов "Финансовый рынок", которую впервые открывает Фондовый центр Высшей школы менеджмента ГУ-ВШЭ. О том, чем уникальна эта программа и для кого она предназначена, рассказывает заведующий кафедрой фондового рынка и рынка инвестиций Николай Берзон.

Теплова Тамара Викторовна

Образование, учёные степени и учёные звания

Дополнительное образование / Повышение квалификации / Стажировки

Профессиональные интересы

Научные интересы

Достижения и поощрения

Полномочия / обязанности

Выпускные квалификационные работы студентов

Научный руководитель диссертационных исследований

Учебные курсы (2017/2018 уч. год)

Учебные курсы (2016/2017 уч. год)

Учебные курсы (2015/2016 уч. год)

Учебные курсы (2014/2015 уч. год)

Учебные курсы (2013/2014 уч. год)

Учебные курсы (2012/2013 уч. год)

Учебные курсы (2011/2012 уч. год)

Учебные курсы (2010/2011 уч. год)

Учебные курсы (2009/2010 уч. год)

Учебные курсы (2008/2009 уч. год)

Массовые открытые онлайн-курсы НИУ ВШЭ

На платформе Coursera:

На Национальной платформе открытого образования:

Магистерские программы

Участие в научно-исследовательских проектах

Участие в редколлегиях научных журналов

Конференции

Участие в научных семинарах, конференциях, симпозиумах

Диссертация на соискание ученой степени доктора наук

Публикации100

Участие в советах и профессиональных ассоциациях

Опыт работы

Дополнительные сведения

Расписание занятий на сегодня

Публикации¹⁰⁰